元大臺灣ESG永續

收盤價

89.75

-0.20 (-0.22%)

殖利率

4.82%

報酬率

20.61%

1個月

3個月

6個月

1年

3年

5年

下次現金股利為 0.85 ，預計在06/12配發股利，截至2026/06，近四季現金殖利率為 4.82%。

現金股利

股票股利

除息日	配發日	現金股利 (元) 現金股利	填息天數	現金殖利率
2026	2次	1.65	16天	2.23%
2026/05/22	2026/06/12	0.85	1天	1.04%
2026/02/26	2026/03/20	0.80	31天	1.19%
2025	4次	2.56	33.75天	5.41%
2025/11/21	2025/12/12	0.70	6天	1.31%
2025/08/21	2025/09/10	0.60	3天	1.28%
2025/05/22	2025/06/12	0.60	13天	1.40%
2025/02/21	2025/03/14	0.66	113天	1.42%
2024	4次	2.24	4天	5.26%
2024/11/18	2024/12/12	0.65	6天	1.42%
2024/08/16	2024/09/12	0.62	1天	1.41%
2024/05/17	2024/06/14	0.54	5天	1.27%
2024/02/27	2024/03/25	0.43	4天	1.16%
2023	2次	1.38	41天	4.03%
2023/11/16	2023/12/12	0.70	21天	2.03%
2023/08/16	2023/09/11	0.68	61天	2.00%
2022	1次	1.48	45天	4.85%
2022/11/16	2022/12/20	1.48	45天	4.85%

近5年沒有配發股票股利

月存3,000元

月存5,000元

月存10,000元

累計年份	月存3,000元累計	月存5,000元累計	月存10,000元累計	報酬率
第5年	456,170	762,774	1,527,689	20.60% 20.61% 20.60%
第4年	193,863	324,179	649,069	7.88% 7.88% 7.88%
第3年	161,667	270,366	541,280	14.62% 14.62% 14.62%
第2年	77,386	129,465	259,136	3.99% 3.99% 3.99%
第1年	30,268	50,602	101,289	-15.44% -15.44% -15.44%

ETF概覽

追蹤「臺灣永續指數」，成分股排除最近12個月ROE小於0之公司或未編制ESG報告書之公司，以全面參與臺灣ESG優質公司之投資機會。(本基金之配息來源可能為收益平準金)

基本資料

成分股

新聞

類別	ETF	追蹤指數	臺灣永續指數
投資標的類型	股票型	投資地區	台灣
市值	372.90億元	總費用	0.335%~0.485%
風險	穩健型
ESG評級	-

類別	ETF
投資標的類型	股票型
市值	372.90億元
風險	穩健型
ESG評級	-
追蹤指數	臺灣永續指數
投資地區	台灣
總費用	0.335%~0.485%

佔比	股票名稱	收盤價	殖利率	報酬率
29.84%	2330 台積電	2,415.00	1.33%	28.66%
7.96%	2454 聯發科	3,925.00	3.83%	34.08%
5.01%	2308 台達電	1,880.00	0.52%	41.58%
4.00%	2317 鴻海	237.50	3.50%	14.55%
3.09%	3711 日月光投控	677.00	3.64%	39.78%
2.71%	2303 聯電	156.00	0.00%	27.95%
1.95%	2327 國巨*	900.00	0.71%	48.93%
1.69%	2345 智邦	2,470.00	1.29%	45.25%
1.68%	2891 中信金	69.90	5.25%	20.00%
1.57%	3037 欣興	875.00	1.22%	41.20%
1.41%	2881 富邦金	124.50	5.15%	12.64%
1.40%	2382 廣達	373.50	0.00%	23.15%
1.15%	2882 國泰金	96.30	3.45%	13.21%
1.04%	2885 元大金	68.30	5.44%	20.51%
1.03%	3017 奇鋐	2,350.00	0.87%	67.66%
1.01%	2887 台新新光金	36.85	5.44%	14.73%
0.95%	1303 南亞	181.50	2.35%	26.91%
0.82%	2412 中華電	133.50	3.72%	4.23%
0.76%	2886 兆豐金	46.70	3.72%	5.82%
0.76%	2890 永豐金	40.45	4.84%	16.39%
0.70%	2357 華碩	684.00	0.00%	13.93%
0.66%	3481 群創	65.30	2.26%	33.11%
0.62%	4958 臻鼎-KY	588.00	0.68%	38.02%
0.60%	3231 緯創	144.50	0.00%	24.61%
0.58%	1216 統一	78.40	3.63%	2.79%
0.57%	2301 光寶科	213.50	3.25%	20.83%
0.57%	2344 華邦電	176.50	0.52%	47.72%
0.57%	2395 研華	540.00	2.49%	9.49%
0.57%	2884 玉山金	34.75	3.80%	6.22%
0.56%	2379 瑞昱	840.00	4.72%	12.66%
0.54%	2408 南亞科	435.50	0.00%	46.74%
0.52%	2892 第一金	33.60	3.90%	5.34%
0.51%	3008 大立光	3,950.00	3.29%	14.03%
0.50%	2883 凱基金	30.05	4.01%	15.96%
0.49%	2880 華南金	38.85	4.60%	10.61%
0.47%	2368 金像電	1,075.00	0.70%	53.25%
0.47%	3034 聯詠	542.00	5.24%	7.29%
0.47%	3661 世芯-KY	4,210.00	0.94%	23.84%
0.46%	2449 京元電子	308.50	3.77%	39.67%
0.46%	3665 貿聯-KY	1,865.00	1.23%	40.85%
0.36%	5880 合庫金	25.15	3.86%	0.69%
0.32%	1590 亞德客-KY	1,280.00	2.56%	8.67%
0.32%	2912 統一超	241.00	3.43%	-0.37%
0.29%	3045 台灣大	108.50	3.98%	3.96%
0.28%	1326 台化	60.00	3.31%	7.84%
0.27%	2207 和泰車	476.50	7.51%	-2.48%
0.26%	2409 友達	31.45	2.54%	13.76%
0.25%	2324 仁寶	36.60	3.49%	6.77%
0.25%	2376 技嘉	336.50	3.54%	15.47%
0.25%	2801 彰銀	24.05	5.02%	6.21%
0.25%	4938 和碩	82.70	4.31%	5.05%
0.25%	6239 力成	320.00	5.04%	25.16%
0.24%	2356 英業達	69.80	3.86%	14.50%
0.24%	2603 長榮	194.50	7.26%	7.72%
0.23%	3533 嘉澤	1,955.00	2.84%	17.65%
0.23%	4904 遠傳	95.00	4.06%	6.94%
0.22%	5876 上海商銀	42.80	3.88%	0.45%
0.20%	1402 遠東新	27.45	4.95%	0.74%
0.18%	2492 華新科	465.50	2.99%	38.76%
0.17%	1476 儒鴻	335.00	8.44%	-4.96%
0.16%	3702 大聯大	106.50	4.42%	13.50%
0.15%	2618 長榮航	39.60	5.98%	8.09%
0.15%	2633 台灣高鐵	26.70	3.68%	-0.17%
0.15%	5871 中租-KY	114.50	4.98%	-4.42%
0.14%	2049 上銀	331.50	1.17%	9.88%
0.13%	2353 宏碁	32.50	3.34%	3.90%
0.13%	2377 微星	145.00	3.60%	2.07%
0.13%	2385 群光	107.00	5.11%	3.38%
0.12%	1102 亞泥	35.70	5.50%	-0.22%
0.12%	2474 可成	195.50	5.45%	3.64%
0.12%	2609 陽明	51.60	10.40%	0.99%
0.12%	2834 臺企銀	17.95	4.92%	6.22%
0.09%	2610 華航	21.40	3.64%	2.23%
0.09%	6505 台塑化	58.80	2.22%	0.23%
0.08%	2105 正新	32.40	5.30%	-0.25%
0.08%	2354 鴻準	57.00	2.15%	1.15%
0.08%	8464 億豐	360.00	4.18%	2.88%
0.08%	9904 寶成	24.25	4.85%	-2.03%
0.06%	1504 東元	67.50	2.79%	13.07%
0.04%	9910 豐泰	67.50	4.46%	-10.23%
0.03%	9921 巨大	72.70	2.09%	-11.83%

股票名稱	收盤價	殖利率	報酬率
00981A 主動統一台股增長	29.95	4.02%	24.22%
006208 富邦台50	245.70	3.23%	23.46%
0050 元大台灣50	105.80	2.09%	23.32%
00690 兆豐藍籌30	78.30	7.82%	22.34%
00888 永豐台灣ESG	36.87	9.89%	21.20%

股票名稱	收盤價	殖利率	報酬率
U1A SinoPac+ESG AI供應鏈2號	1464.70	1.04%	58.08%
2344 華邦電	176.50	0.52%	47.72%
2408 南亞科	435.50	-	46.74%
2308 台達電	1880.00	0.52%	41.58%
3711 日月光投控	677.00	3.64%	39.78%