元大臺灣ESG永續

收盤價

58.15

0.20 (0.35%)

殖利率

5.41%

報酬率

11.76%

1個月

3個月

6個月

1年

3年

5年

下次現金股利為 0.70 ，預計在12/12配發股利，截至2025/12，近四季現金殖利率為 5.41%。

現金股利

股票股利

除息日	配發日	現金股利 (元) 現金股利	填息天數	現金殖利率
2025	4次	2.56	33.75天	5.41%
2025/11/21	2025/12/12	0.70	6天	1.31%
2025/08/21	2025/09/10	0.60	3天	1.28%
2025/05/22	2025/06/12	0.60	13天	1.40%
2025/02/21	2025/03/14	0.66	113天	1.42%
2024	4次	2.24	4天	5.26%
2024/11/18	2024/12/12	0.65	6天	1.42%
2024/08/16	2024/09/12	0.62	1天	1.41%
2024/05/17	2024/06/14	0.54	5天	1.27%
2024/02/27	2024/03/25	0.43	4天	1.16%
2023	2次	1.38	41天	4.03%
2023/11/16	2023/12/12	0.70	21天	2.03%
2023/08/16	2023/09/11	0.68	61天	2.00%
2022	1次	1.48	45天	4.85%
2022/11/16	2022/12/20	1.48	45天	4.85%

近5年沒有配發股票股利

月存3,000元

月存5,000元

月存10,000元

累計年份	月存3,000元累計	月存5,000元累計	月存10,000元累計	報酬率
第5年	311,856	521,464	1,044,105	11.75% 11.76% 11.76%
第4年	207,815	347,624	695,887	9.77% 9.77% 9.77%
第3年	120,951	202,339	404,966	4.05% 4.05% 4.05%
第2年	66,398	111,061	222,241	-3.69% -3.69% -3.69%
第1年	38,648	64,698	129,433	8.03% 8.04% 8.04%

ETF概覽

追蹤「臺灣永續指數」，成分股排除最近12個月ROE小於0之公司或未編制ESG報告書之公司，以全面參與臺灣ESG優質公司之投資機會。(本基金之配息來源可能為收益平準金)

基本資料

成分股

新聞

類別	ETF	追蹤指數	臺灣永續指數
投資標的類型	股票型	投資地區	台灣
市值	258.10億元	總費用	0.335%~0.485%
風險	穩健型
ESG評級	-

類別	ETF
投資標的類型	股票型
市值	258.10億元
風險	穩健型
ESG評級	-
追蹤指數	臺灣永續指數
投資地區	台灣
總費用	0.335%~0.485%

佔比	股票名稱	收盤價	殖利率	報酬率
31.77%	2330 台積電	1,710.00	1.61%	21.49%
6.60%	2317 鴻海	226.50	3.50%	14.84%
5.28%	2454 聯發科	1,485.00	3.98%	11.78%
4.76%	2308 台達電	1,030.00	1.75%	26.86%
2.27%	3711 日月光投控	289.50	3.64%	18.98%
1.96%	2891 中信金	49.65	5.25%	14.36%
1.82%	2382 廣達	279.00	4.55%	19.39%
1.74%	2881 富邦金	94.20	5.15%	8.65%
1.58%	2882 國泰金	77.40	5.15%	9.39%
1.53%	2303 聯電	54.90	6.06%	3.03%
1.40%	2345 智邦	1,180.00	1.29%	27.94%
1.27%	2412 中華電	133.50	3.72%	3.70%
1.14%	2886 兆豐金	40.40	3.72%	4.21%
1.13%	2884 玉山金	32.40	3.80%	5.86%
1.04%	3017 奇鋐	1,345.00	0.87%	55.42%
1.04%	3231 緯創	143.50	3.30%	27.43%
1.03%	2885 元大金	40.50	5.44%	10.77%
0.99%	1216 統一	76.10	3.63%	2.79%
0.94%	2887 台新新光金	21.05	5.44%	6.06%
0.90%	2327 國巨*	260.50	4.11%	14.64%
0.78%	2357 華碩	518.00	4.86%	9.47%
0.76%	2301 光寶科	163.50	3.87%	16.93%
0.76%	2892 第一金	29.40	3.90%	4.46%
0.75%	2890 永豐金	28.70	4.84%	11.29%
0.74%	3037 欣興	254.00	1.22%	10.31%
0.71%	2880 華南金	32.00	4.60%	8.34%
0.67%	2379 瑞昱	576.00	4.72%	5.02%
0.61%	3665 貿聯-KY	1,420.00	1.23%	37.71%
0.60%	5880 合庫金	24.00	3.86%	0.94%
0.56%	3008 大立光	2,430.00	3.44%	4.04%
0.53%	3034 聯詠	385.50	5.24%	1.18%
0.51%	2603 長榮	195.00	13.18%	8.12%
0.51%	2883 凱基金	17.65	5.92%	6.43%
0.47%	2395 研華	287.00	2.49%	-1.42%
0.46%	2368 金像電	655.00	2.23%	40.90%
0.46%	3045 台灣大	107.00	3.98%	2.78%
0.45%	2207 和泰車	541.00	3.42%	-0.75%
0.44%	1590 亞德客-KY	992.00	2.56%	1.76%
0.41%	2324 仁寶	30.90	3.84%	4.41%
0.40%	3481 群創	22.65	7.09%	6.43%
0.40%	6239 力成	242.00	5.04%	15.07%
0.38%	2912 統一超	223.50	3.43%	-2.00%
0.38%	4904 遠傳	88.80	4.06%	5.32%
0.36%	2801 彰銀	20.40	5.02%	4.17%
0.36%	5876 上海商銀	39.80	3.88%	0.21%
0.32%	4938 和碩	70.20	5.43%	1.18%
0.30%	2376 技嘉	235.50	3.54%	11.42%
0.30%	5871 中租-KY	105.50	4.98%	-6.56%
0.28%	1476 儒鴻	396.50	4.07%	-3.06%
0.28%	2633 台灣高鐵	27.40	3.68%	0.82%
0.28%	4958 臻鼎-KY	164.00	4.49%	7.18%
0.27%	2356 英業達	43.35	3.86%	7.16%
0.27%	2834 臺企銀	15.95	4.92%	5.33%
0.27%	3533 嘉澤	1,360.00	2.84%	9.75%
0.25%	1402 遠東新	28.05	4.95%	0.21%
0.24%	2618 長榮航	36.55	5.98%	7.05%
0.23%	2609 陽明	55.40	10.40%	3.87%
0.22%	2409 友達	15.15	2.54%	-1.24%
0.21%	1102 亞泥	37.60	5.50%	0.06%
0.20%	1504 東元	82.30	4.18%	17.22%
0.20%	2385 群光	116.00	6.54%	4.86%
0.19%	2474 可成	209.50	5.45%	5.13%
0.19%	9904 寶成	31.00	4.85%	1.02%
0.18%	2353 宏碁	26.35	4.83%	-0.35%
0.16%	2377 微星	98.00	3.60%	-5.29%
0.16%	8464 億豐	394.00	3.68%	2.25%
0.15%	2049 上銀	203.00	1.17%	-2.94%
0.15%	3702 大聯大	64.20	4.42%	3.45%
0.14%	2105 正新	30.30	5.10%	-3.30%
0.14%	2354 鴻準	58.50	2.15%	1.18%
0.14%	2610 華航	20.35	3.64%	1.37%
0.13%	6505 台塑化	47.30	2.18%	-5.38%
0.10%	9910 豐泰	104.00	4.20%	-5.42%
0.09%	2492 華新科	131.00	2.99%	4.01%
0.06%	9921 巨大	90.10	2.09%	-12.22%
0.05%	2371 大同	35.65	7.79%	-2.65%

股票名稱	收盤價	殖利率	報酬率
NVDA 輝達	184.94	-	42.57%
U01 SinoPac+ESG AI供應鏈	774.90	2.81%	35.47%
AVGO Broadcom	352.21	-	35.41%
2344 華邦電	99.80	-	33.56%
2408 南亞科	230.00	-	31.21%

股票名稱	收盤價	殖利率	報酬率
00757 統一FANG+	118.10	-	15.24%
006208 富邦台50	160.85	3.23%	14.85%
0050 元大台灣50	70.70	2.06%	14.81%
00922 國泰台灣領袖50	27.38	7.80%	12.30%
006204 永豐臺灣加權	155.65	2.29%	11.81%