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消息 2026/01/27
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系統 2026/01/26
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00687B
國泰20年美債
點債成金 投資等級債 長期債券 主權債
收盤價
28.42
0.05 (0.18%)
殖利率
4.38%
報酬率
-1.29%
1個月
3個月
6個月
1年
3年
5年

下次現金股利為 0.28 ,預計在01/13配發股利 ,截至2025/12,近四季現金殖利率為 4.38%。
現金股利
股票股利
除息日 配發日 現金股利 (元) 現金股利 填息天數 現金殖利率
2025 4次 1.24 7天 4.38%
2025/12/16 2026/01/13 0.28 2天 0.99%
2025/09/16 2025/10/15 0.30 17天 1.07%
2025/06/17 2025/07/11 0.31 6天 1.18%
2025/03/18 2025/04/15 0.35 3天 1.14%
2024 4次 1.48 26.33天 4.67%
2024/12/17 2025/01/13 0.38 44天 1.24%
2024/09/18 2024/10/15 0.42 未填息 1.26%
2024/06/20 2024/07/15 0.34 29天 1.07%
2024/03/18 2024/04/15 0.34 6天 1.10%
2023 5次 1.54 10天 4.75%
2023/12/18 2024/01/12 0.35 1天 1.09%
2023/10/19 2023/11/14 0.21 11天 0.73%
2023/07/18 2023/08/11 0.25 3天 0.76%
2023/04/21 2023/05/18 0.35 3天 1.05%
2023/01/30 2023/03/02 0.38 32天 1.12%
2022 4次 1.13 9.75天 3.10%
2022/10/19 2022/11/21 0.35 27天 1.05%
2022/07/18 2022/08/18 0.30 6天 0.82%
2022/04/20 2022/05/24 0.26 2天 0.70%
2022/01/18 2022/02/25 0.22 4天 0.53%
近5年沒有配發股票股利
月存3,000元
月存5,000元
月存10,000元

累計年份 月存3,000元累計 月存5,000元累計 月存10,000元累計 報酬率
第5年 167,859 280,303 561,508
-1.29%
-1.29%
-1.29%
第4年 131,669 219,836 440,463
-2.09%
-2.09%
-2.09%
第3年 96,464 161,027 322,571
-3.54%
-3.54%
-3.54%
第2年 63,198 105,528 211,363
-6.06%
-6.06%
-6.06%
第1年 35,547 59,317 118,844
-0.75%
-0.74%
-0.73%
ETF概覽
追蹤「彭博20年期(以上)美國公債指數」,美國公債信用評級高、違約風險低、流動性佳,且長天期債券殖利率表現亮眼,是資產配置中不可獲缺的工具。(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基本資料
新聞
類別 ETF 追蹤指數 彭博20+年美國公債指數
投資標的類型 債券型 投資地區 美國
市值 1,860.00億元 總費用 0.30%
風險 穩健型
ESG評級 -
類別 ETF
投資標的類型 債券型
市值 1,860.00億元
風險 穩健型
ESG評級 -
追蹤指數 彭博20+年美國公債指數
投資地區 美國
總費用 0.30%
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