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商品 2026/06/09
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系統 2026/06/05
06/16 (二) 15:00 ~ 16:00豐存股暫停服務
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00711B
復華彭博新興債
點債成金 股息貴族 投資等級債 長期債券 主權債
收盤價
16.08
0.03 (0.19%)
殖利率
4.87%
報酬率
1.52%
1個月
3個月
6個月
1年
3年
5年

下次現金股利為 0.20 ,預計在07/13配發股利 ,截至2026/03,近四季現金殖利率為 4.87%。
現金股利
股票股利
除息日 配發日 現金股利 (元) 現金股利 填息天數 現金殖利率
2026 2次 0.40 未填息 2.46%
2026/06/17 2026/07/13 0.20 未填息 1.23%
2026/03/18 2026/04/15 0.20 未填息 1.23%
2025 4次 0.76 57.5天 4.78%
2025/12/17 2026/01/14 0.19 40天 1.15%
2025/09/17 2025/10/15 0.19 8天 1.19%
2025/06/18 2025/07/14 0.19 6天 1.30%
2025/03/19 2025/04/16 0.19 176天 1.14%
2024 4次 0.78 21.33天 4.67%
2024/12/18 2025/01/14 0.19 43天 1.15%
2024/09/19 2024/10/16 0.20 未填息 1.15%
2024/06/20 2024/07/16 0.19 17天 1.14%
2024/03/19 2024/04/16 0.20 4天 1.23%
2023 4次 0.76 45.5天 4.70%
2023/12/20 2024/01/17 0.19 114天 1.15%
2023/09/19 2023/10/18 0.19 55天 1.19%
2023/06/20 2023/07/14 0.19 3天 1.18%
2023/03/21 2023/04/20 0.19 10天 1.18%
2022 4次 0.73 25.75天 4.43%
2022/12/21 2023/01/31 0.19 24天 1.16%
2022/09/20 2022/10/18 0.18 54天 1.10%
2022/06/21 2022/07/19 0.20 24天 1.25%
2022/03/17 2022/04/18 0.16 1天 0.92%
近5年沒有配發股票股利
月存3,000元
月存5,000元
月存10,000元

累計年份 月存3,000元累計 月存5,000元累計 月存10,000元累計 報酬率
第5年 190,336 317,637 635,792
1.52%
1.52%
1.52%
第4年 134,004 223,663 447,692
-1.19%
-1.19%
-1.19%
第3年 105,828 176,630 353,531
0.37%
0.36%
0.37%
第2年 66,835 111,581 223,348
-1.41%
-1.41%
-1.41%
第1年 28,720 47,986 96,023
-12.61%
-12.61%
-12.61%
ETF概覽
追蹤「彭博巴克萊新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數」,國內首檔新興市場債ETF,投資於10年以上、投資等級之新興市場債,以主權債及類主權債為主。(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基本資料
新聞
類別 ETF 追蹤指數 彭博新興市場10+年投債10%指數ex中國
投資標的類型 債券型 投資地區 新興市場
市值 140.30億元 總費用 0.31%~0.61%
風險 穩健型
ESG評級 -
類別 ETF
投資標的類型 債券型
市值 140.30億元
風險 穩健型
ESG評級 -
追蹤指數 彭博新興市場10+年投債10%指數ex中國
投資地區 新興市場
總費用 0.31%~0.61%
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