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系統 2025/06/09
06/15 (日) 02:00 ~ 06:00豐存股系統維護
商品 2025/06/09
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00720B
元大投資級公司債
點債成金 公司債 投資等級債 長期債券
收盤價
31.11
-0.23 (-0.73%)
殖利率
5.74%
報酬率
-0.94%
1個月
3個月
6個月
1年
3年
5年

下次現金股利為 0.50 ,預計在05/14配發股利 ,截至2025/03,近四季現金殖利率為 5.74%。
現金股利
股票股利
除息日 配發日 現金股利 (元) 現金股利 填息天數 現金殖利率
2025 2次 1.00 3天 2.94%
2025/04/23 2025/05/14 0.50 1天 1.51%
2025/01/17 2025/02/20 0.50 5天 1.43%
2024 4次 2.02 44天 5.64%
2024/10/17 2024/11/12 0.51 33天 1.39%
2024/07/16 2024/08/09 0.52 12天 1.44%
2024/04/18 2024/05/15 0.51 2天 1.48%
2024/01/17 2024/02/21 0.48 129天 1.33%
2023 4次 1.96 60.75天 5.70%
2023/10/19 2023/11/14 0.49 12天 1.52%
2023/07/18 2023/08/11 0.48 11天 1.37%
2023/04/21 2023/05/18 0.50 4天 1.44%
2023/01/31 2023/02/24 0.49 216天 1.37%
2022 4次 1.84 29.67天 5.03%
2022/10/19 2022/11/14 0.51 11天 1.54%
2022/07/19 2022/08/12 0.49 5天 1.35%
2022/04/20 2022/05/17 0.43 73天 1.16%
2022/01/18 2022/02/17 0.41 未填息 0.98%
2021 4次 1.65 17.67天 3.70%
2021/10/19 2021/11/15 0.41 8天 0.92%
2021/07/16 2021/08/11 0.41 3天 0.91%
2021/04/20 2021/05/17 0.42 42天 0.97%
2021/01/19 2021/02/23 0.41 未填息 0.90%
近5年沒有配發股票股利
月存3,000元
月存5,000元
月存10,000元

累計年份 月存3,000元累計 月存5,000元累計 月存10,000元累計 報酬率
第5年 149,178 249,247 499,434
-0.94%
-0.94%
-0.93%
第4年 132,742 221,770 444,357
0.46%
0.46%
0.46%
第3年 91,259 152,516 305,676
-2.96%
-2.95%
-2.95%
第2年 60,328 100,788 202,048
-6.25%
-6.25%
-6.24%
第1年 33,811 56,479 113,170
-3.87%
-3.86%
-3.86%
ETF概覽
追蹤「彭博巴克萊美國20+年期BBB公司債流動性指數」,有別於其它投資等級債,本檔專注於BBB級信評公司債,殖利率相對較優,且違約率低,發債企業囊括國際知名企業。(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基本資料
新聞
類別 ETF 追蹤指數 彭巴美國20+年BBB公司債流動性指數
投資標的類型 債券型 投資地區 美國
風險 保守型 總費用 0.42%~0.54%
ESG評級 -
類別 ETF
投資標的類型 債券型
風險 保守型
ESG評級 -
追蹤指數 彭巴美國20+年BBB公司債流動性指數
投資地區 美國
總費用 0.42%~0.54%
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