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00725B
國泰投資級公司債
點債成金 公司債 投資等級債 長期債券
收盤價
34.03
-0.26 (-0.76%)
殖利率
5.94%
報酬率
1.71%
1個月
3個月
6個月
1年
3年
5年

下次現金股利為 0.49 ,預計在08/11配發股利 ,截至2026/06,近四季現金殖利率為 5.94%。
現金股利
股票股利
除息日 配發日 現金股利 (元) 現金股利 填息天數 現金殖利率
2026 3次 1.47 28.5天 4.14%
2026/07/16 2026/08/11 0.49 未填息 1.39%
2026/04/20 2026/05/15 0.49 39天 1.38%
2026/01/20 2026/02/12 0.49 18天 1.37%
2025 4次 2.40 46天 6.72%
2025/10/20 2025/11/13 0.53 未填息 1.47%
2025/07/16 2025/08/11 0.57 10天 1.72%
2025/04/21 2025/05/15 0.64 123天 1.76%
2025/01/17 2025/02/18 0.66 5天 1.77%
2024 4次 2.57 43.67天 6.73%
2024/10/17 2024/11/12 0.69 未填息 1.76%
2024/07/16 2024/08/09 0.66 12天 1.71%
2024/04/18 2024/05/15 0.56 2天 1.52%
2024/01/17 2024/02/17 0.67 117天 1.74%
2023 4次 1.75 25.75天 4.83%
2023/10/19 2023/11/14 0.48 12天 1.39%
2023/07/18 2023/08/11 0.42 3天 1.14%
2023/04/21 2023/05/18 0.44 43天 1.20%
2023/01/30 2023/03/02 0.41 45天 1.10%
2022 4次 1.67 29天 4.47%
2022/10/19 2022/11/21 0.46 8天 1.34%
2022/07/18 2022/08/18 0.42 6天 1.14%
2022/04/20 2022/05/24 0.40 73天 1.06%
2022/01/18 2022/02/25 0.39 未填息 0.93%
近5年沒有配發股票股利
月存3,000元
月存5,000元
月存10,000元

累計年份 月存3,000元累計 月存5,000元累計 月存10,000元累計 報酬率
第5年 194,824 325,484 652,106
1.71%
1.71%
1.71%
第4年 147,302 246,082 493,152
0.72%
0.72%
0.72%
第3年 118,352 197,774 396,294
3.32%
3.32%
3.32%
第2年 71,597 119,748 239,916
0.06%
0.07%
0.07%
第1年 33,595 56,208 112,643
-6.00%
-6.00%
-5.99%
ETF概覽
追蹤「彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數」,聚焦投資等級債中的BBB級公司債,能兼顧收益與風險,是進可攻、退可守的好利器。(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基本資料
新聞
類別 ETF 追蹤指數 彭博10+年BBB美元息公司債指數ex中國
投資標的類型 債券型 投資地區 全球或跨國
市值 1,255.80億元 總費用 0.47%~0.61%
風險 穩健型
ESG評級 -
類別 ETF
投資標的類型 債券型
市值 1,255.80億元
風險 穩健型
ESG評級 -
追蹤指數 彭博10+年BBB美元息公司債指數ex中國
投資地區 全球或跨國
總費用 0.47%~0.61%
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