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00725B
國泰投資級公司債
點債成金 公司債 投資等級債 長期債券
收盤價
37.54
0.35 (0.94%)
殖利率
5.47%
報酬率
0.51%
1個月
3個月
6個月
1年
3年
5年

下次現金股利為 0.56 ,預計在05/15配發股利 ,截至2024/03,近四季現金殖利率為 5.47%。
現金股利
股票股利
除息日 配發日 現金股利 (元) 現金股利 填息天數 現金殖利率
2024 2次 1.23 2天 3.26%
2024/04/18 2024/05/15 0.56 2天 1.52%
2024/01/17 2024/02/17 0.67 未填息 1.74%
2023 4次 1.75 25.75天 4.83%
2023/10/19 2023/11/14 0.48 12天 1.39%
2023/07/18 2023/08/11 0.42 3天 1.14%
2023/04/21 2023/05/18 0.44 43天 1.20%
2023/01/30 2023/03/02 0.41 45天 1.10%
2022 4次 1.67 29天 4.47%
2022/10/19 2022/11/21 0.46 8天 1.34%
2022/07/18 2022/08/18 0.42 6天 1.14%
2022/04/20 2022/05/24 0.40 73天 1.06%
2022/01/18 2022/02/25 0.39 未填息 0.93%
2021 4次 1.58 40天 3.55%
2021/10/19 2021/11/19 0.39 14天 0.88%
2021/07/16 2021/08/18 0.41 10天 0.91%
2021/04/20 2021/05/21 0.36 38天 0.83%
2021/01/19 2021/02/26 0.42 98天 0.93%
2020 4次 1.77 11.25天 3.93%
2020/10/21 2020/11/23 0.42 13天 0.95%
2020/07/20 2020/08/18 0.40 3天 0.87%
2020/04/22 2020/05/22 0.48 28天 1.09%
2020/01/30 2020/02/27 0.47 1天 1.02%
近5年沒有配發股票股利
月存3,000元
月存5,000元
月存10,000元

累計年份 月存3,000元累計 月存5,000元累計 月存10,000元累計 報酬率
第5年 163,599 273,467 548,081
0.51%
0.51%
0.51%
第4年 124,076 207,431 415,764
-1.38%
-1.38%
-1.38%
第3年 89,511 149,612 299,919
-3.77%
-3.77%
-3.77%
第2年 68,603 114,752 230,062
-0.03%
-0.03%
-0.03%
第1年 33,427 55,993 112,154
-4.05%
-4.04%
-4.04%
ETF概覽
追蹤「彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數」,聚焦投資等級債中的BBB級公司債,能兼顧收益與風險,是進可攻、退可守的好利器。(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基本資料
新聞
類別 ETF 追蹤指數 彭巴10+年BBB美元息公司債指數ex中國
投資標的類型 債券型 投資地區 全球或跨國
風險 穩健型 總費用 0.47%~0.61%
ESG評級 -
類別 ETF
投資標的類型 債券型
風險 穩健型
ESG評級 -
追蹤指數 彭巴10+年BBB美元息公司債指數ex中國
投資地區 全球或跨國
總費用 0.47%~0.61%
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載入中
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有目標報酬