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系統 2026/01/01
2026年美股休市日
消息 2025/12/31
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00751B
元大AAA至A公司債
點債成金 公司債 投資等級債
收盤價
32.15
0.02 (0.06%)
殖利率
5.18%
報酬率
-0.08%
1個月
3個月
6個月
1年
3年
5年

下次現金股利為 0.41 ,預計在01/12配發股利 ,截至2025/12,近四季現金殖利率為 5.18%。
現金股利
股票股利
除息日 配發日 現金股利 (元) 現金股利 填息天數 現金殖利率
2025 4次 1.68 22天 5.18%
2025/12/19 2026/01/12 0.41 未填息 1.26%
2025/09/19 2025/10/15 0.41 15天 1.27%
2025/06/20 2025/07/11 0.41 29天 1.36%
2025/03/21 2025/04/15 0.45 未填息 1.29%
2024 4次 1.83 26.33天 5.19%
2024/12/17 2025/01/13 0.46 45天 1.33%
2024/09/18 2024/10/15 0.46 未填息 1.26%
2024/06/20 2024/07/16 0.47 29天 1.33%
2024/03/18 2024/04/15 0.44 5天 1.27%
2023 4次 1.79 58.5天 5.14%
2023/12/18 2024/01/12 0.45 175天 1.24%
2023/09/18 2023/10/17 0.45 53天 1.31%
2023/06/16 2023/07/14 0.44 4天 1.28%
2023/03/16 2023/04/14 0.45 2天 1.31%
2022 4次 1.69 21天 4.61%
2022/12/16 2023/01/13 0.46 未填息 1.26%
2022/09/20 2022/10/17 0.44 56天 1.21%
2022/06/17 2022/07/14 0.42 6天 1.18%
2022/03/16 2022/04/13 0.37 1天 0.96%
近5年沒有配發股票股利
月存3,000元
月存5,000元
月存10,000元

累計年份 月存3,000元累計 月存5,000元累計 月存10,000元累計 報酬率
第5年 175,246 292,615 586,453
-0.08%
-0.08%
-0.08%
第4年 139,829 233,601 468,174
-0.05%
-0.05%
-0.05%
第3年 93,833 156,743 314,141
-3.48%
-3.48%
-3.48%
第2年 57,881 96,782 193,976
-8.08%
-8.08%
-8.08%
第1年 34,042 56,938 114,152
3.95%
3.95%
3.95%
ETF概覽
追蹤「彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數」,投資於20年期以上、發行人的指數信評介於AAA等級至A間之高評等的美元公司債券,讓投資人可長期持有,做為資產配置的重要工具。(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基本資料
新聞
類別 ETF 追蹤指數 彭博美20+年AAA-A公司債流動性指
投資標的類型 債券型 投資地區 美國
市值 1,553.00億元 總費用 0.40%~0.50%
風險 保守型
ESG評級 -
類別 ETF
投資標的類型 債券型
市值 1,553.00億元
風險 保守型
ESG評級 -
追蹤指數 彭博美20+年AAA-A公司債流動性指
投資地區 美國
總費用 0.40%~0.50%
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載入中
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