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VUG ETF分割計畫公告
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00756B
群益投等新興公債
點債成金 股息貴族 長期債券 主權債
收盤價
31.65
-0.20 (-0.63%)
殖利率
6.14%
報酬率
1.50%
1個月
3個月
6個月
1年
3年
5年

下次現金股利為 0.49 ,預計在06/12配發股利 ,截至2026/03,近四季現金殖利率為 6.14%。
現金股利
股票股利
除息日 配發日 現金股利 (元) 現金股利 填息天數 現金殖利率
2026 2次 0.98 未填息 3.03%
2026/05/19 2026/06/12 0.49 未填息 1.55%
2026/02/26 2026/03/25 0.49 未填息 1.48%
2025 4次 1.94 19.75天 6.21%
2025/11/18 2025/12/12 0.47 6天 1.44%
2025/08/18 2025/09/11 0.46 14天 1.51%
2025/05/19 2025/06/13 0.50 51天 1.71%
2025/02/18 2025/03/17 0.51 8天 1.55%
2024 4次 1.99 16天 5.96%
2024/11/21 2024/12/12 0.50 6天 1.52%
2024/08/21 2024/09/11 0.51 16天 1.47%
2024/05/17 2024/06/13 0.51 24天 1.52%
2024/02/27 2024/03/25 0.48 18天 1.45%
2023 4次 1.89 39天 5.77%
2023/11/16 2023/12/12 0.51 13天 1.61%
2023/08/16 2023/09/11 0.48 85天 1.44%
2023/05/17 2023/06/12 0.47 27天 1.41%
2023/02/16 2023/03/16 0.43 31天 1.31%
2022 4次 1.73 4.5天 4.99%
2022/11/16 2022/12/12 0.46 2天 1.46%
2022/08/16 2022/09/12 0.41 未填息 1.18%
2022/05/18 2022/06/14 0.44 7天 1.32%
2022/02/22 2022/03/21 0.41 未填息 1.03%
近5年沒有配發股票股利
月存3,000元
月存5,000元
月存10,000元

累計年份 月存3,000元累計 月存5,000元累計 月存10,000元累計 報酬率
第5年 189,480 316,706 634,481
1.50%
1.50%
1.50%
第4年 146,613 244,968 490,816
1.13%
1.13%
1.13%
第3年 104,172 174,074 348,817
-0.05%
-0.05%
-0.05%
第2年 61,903 103,487 207,340
-4.95%
-4.95%
-4.95%
第1年 27,615 46,216 92,575
-15.64%
-15.64%
-15.64%
ETF概覽
追蹤「ICE 15 年期以上新興市場主權債指數」,台灣首檔新興市場主權債ETF。指數主要囊括11個信用評等達投資等級的新興市場國家所發行之美元主權債;純粹美元主權債,流動性較佳,涵蓋國家範圍廣且具有相對較優的殖利率。(原簡稱為「群益15年EM主權債ETF」,2023/5/18起更名為「群益投等新興公債ETF」)
基本資料
新聞
類別 ETF 追蹤指數 ICE 15+年新興市場主權債國際指數
投資標的類型 債券型 投資地區 新興市場
市值 464.60億元 總費用 0.31%~0.61%
風險 保守型
ESG評級 -
類別 ETF
投資標的類型 債券型
市值 464.60億元
風險 保守型
ESG評級 -
追蹤指數 ICE 15+年新興市場主權債國際指數
投資地區 新興市場
總費用 0.31%~0.61%
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