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00795B
中信美國公債20年
點債成金 投資等級債 長期債券 主權債
收盤價
26.63
-0.01 (-0.04%)
殖利率
5.35%
報酬率
-2.75%
1個月
3個月
6個月
1年
3年
5年

下次現金股利為 0.36 ,預計在09/11配發股利 ,截至2025/06,近四季現金殖利率為 5.35%。
現金股利
股票股利
除息日 配發日 現金股利 (元) 現金股利 填息天數 現金殖利率
2025 3次 1.12 24天 4.12%
2025/08/18 2025/09/11 0.36 10天 1.37%
2025/05/19 2025/06/13 0.38 56天 1.45%
2025/02/18 2025/03/17 0.38 6天 1.30%
2024 4次 1.53 11.5天 5.01%
2024/11/18 2024/12/12 0.40 7天 1.35%
2024/08/16 2024/09/11 0.40 18天 1.25%
2024/05/17 2024/06/13 0.38 15天 1.26%
2024/02/27 2024/03/25 0.35 6天 1.15%
2023 4次 1.10 16.75天 3.52%
2023/11/16 2023/12/12 0.28 13天 0.95%
2023/08/16 2023/09/11 0.27 12天 0.88%
2023/05/17 2023/06/12 0.25 27天 0.77%
2023/02/16 2023/03/20 0.30 15天 0.92%
2022 4次 1.06 1.33天 3.08%
2022/11/16 2022/12/20 0.34 1天 1.09%
2022/08/16 2022/09/20 0.29 未填息 0.82%
2022/05/18 2022/06/20 0.20 2天 0.56%
2022/02/22 2022/03/21 0.24 1天 0.61%
2021 4次 1.03 24天 2.49%
2021/11/16 2021/12/20 0.24 9天 0.57%
2021/08/17 2021/09/22 0.27 4天 0.62%
2021/05/18 2021/06/21 0.24 5天 0.62%
2021/02/25 2021/03/25 0.28 78天 0.68%
近5年沒有配發股票股利
月存3,000元
月存5,000元
月存10,000元

累計年份 月存3,000元累計 月存5,000元累計 月存10,000元累計 報酬率
第5年 140,476 234,681 470,050
-2.75%
-2.75%
-2.75%
第4年 132,015 220,480 441,708
-0.24%
-0.24%
-0.24%
第3年 89,333 149,211 298,951
-4.34%
-4.34%
-4.34%
第2年 63,113 105,487 211,405
-4.68%
-4.67%
-4.67%
第1年 35,368 59,089 118,518
0.41%
0.41%
0.42%
ETF概覽
追蹤「彭博20年期(以上)美國公債指數」,美國公債信用評級高、違約風險低、流動性佳,且長天期債券殖利率表現亮眼,是資產配置中不可獲缺的工具。
基本資料
新聞
類別 ETF 追蹤指數 彭巴20+年美國公債指數
投資標的類型 債券型 投資地區 美國
風險 保守型 總費用 0.10%~0.15%
ESG評級 -
類別 ETF
投資標的類型 債券型
風險 保守型
ESG評級 -
追蹤指數 彭巴20+年美國公債指數
投資地區 美國
總費用 0.10%~0.15%
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