元大臺灣ESG永續

收盤價

46.25

-0.18 (-0.39%)

殖利率

5.65%

報酬率

6.86%

1個月

3個月

6個月

1年

3年

5年

下次現金股利為 0.60 ，預計在09/10配發股利，截至2025/06，近四季現金殖利率為 5.65%。

現金股利

股票股利

除息日	配發日	現金股利 (元) 現金股利	填息天數	現金殖利率
2025	3次	1.86	13天	4.12%
2025/08/21	2025/09/10	0.60	未填息	1.30%
2025/05/22	2025/06/12	0.60	13天	1.40%
2025/02/21	2025/03/14	0.66	未填息	1.42%
2024	4次	2.24	4天	5.26%
2024/11/18	2024/12/12	0.65	6天	1.42%
2024/08/16	2024/09/12	0.62	1天	1.41%
2024/05/17	2024/06/14	0.54	5天	1.27%
2024/02/27	2024/03/25	0.43	4天	1.16%
2023	2次	1.38	41天	4.03%
2023/11/16	2023/12/12	0.70	21天	2.03%
2023/08/16	2023/09/11	0.68	61天	2.00%
2022	1次	1.48	45天	4.85%
2022/11/16	2022/12/20	1.48	45天	4.85%
2021	1次	1.05	32天	2.89%
2021/11/19	2021/12/23	1.05	32天	2.89%

近5年沒有配發股票股利

月存3,000元

月存5,000元

月存10,000元

累計年份	月存3,000元累計	月存5,000元累計	月存10,000元累計	報酬率
第5年	221,214	369,936	740,586	6.86% 6.86% 6.86%
第4年	191,798	320,727	642,057	9.72% 9.72% 9.72%
第3年	114,359	191,260	382,818	3.99% 3.98% 3.99%
第2年	75,310	125,937	252,073	4.11% 4.10% 4.10%
第1年	42,374	70,862	141,827	19.81% 19.79% 19.80%

ETF概覽

追蹤「臺灣永續指數」，成分股排除最近12個月ROE小於0之公司或未編制ESG報告書之公司，以全面參與臺灣ESG優質公司之投資機會。(本基金之配息來源可能為收益平準金)

基本資料

成分股

新聞

類別	ETF	追蹤指數	臺灣永續指數
投資標的類型	股票型	投資地區	台灣
風險	穩健型	總費用	0.335%~0.485%
ESG評級	-

類別	ETF
投資標的類型	股票型
風險	穩健型
ESG評級	-
追蹤指數	臺灣永續指數
投資地區	台灣
總費用	0.335%~0.485%

佔比	股票名稱	收盤價	殖利率	報酬率
30.41%	2330 台積電	1,140.00	1.70%	11.67%
6.36%	2317 鴻海	181.50	2.50%	7.70%
5.84%	2454 聯發科	1,350.00	4.21%	10.71%
3.29%	2308 台達電	588.00	1.75%	7.47%
2.21%	2382 廣達	285.00	4.55%	21.33%
1.85%	2881 富邦金	82.60	3.32%	8.60%
1.83%	2891 中信金	41.45	4.48%	11.89%
1.56%	2882 國泰金	61.20	8.54%	7.30%
1.49%	2886 兆豐金	42.65	4.33%	4.59%
1.47%	2412 中華電	129.50	3.79%	3.45%
1.44%	3711 日月光投控	152.50	3.09%	7.48%
1.42%	2884 玉山金	32.25	4.70%	4.02%
1.38%	2303 聯電	41.05	11.33%	2.66%
1.30%	2357 華碩	665.00	8.33%	14.93%
1.26%	2345 智邦	884.00	1.96%	17.82%
1.15%	1216 統一	79.40	3.58%	3.58%
0.99%	3231 緯創	123.50	3.30%	22.89%
0.96%	2885 元大金	31.55	0.61%	7.26%
0.92%	2887 台新金	16.35	5.32%	2.24%
0.91%	2892 第一金	30.00	4.07%	3.22%
0.86%	3017 奇鋐	919.00	1.17%	41.43%
0.79%	3034 聯詠	474.00	5.30%	6.92%
0.77%	2379 瑞昱	550.00	3.04%	6.45%
0.77%	2880 華南金	28.90	4.73%	5.29%
0.77%	2890 永豐金	25.10	3.75%	8.49%
0.75%	5880 合庫金	25.65	3.78%	1.26%
0.69%	2301 光寶科	121.50	4.23%	10.12%
0.68%	2002 中鋼	19.25	1.51%	-3.99%
0.66%	3008 大立光	2,340.00	3.69%	1.34%
0.62%	2603 長榮	199.50	13.18%	34.65%
0.57%	2327 國巨	539.00	4.37%	4.89%
0.57%	2883 凱基金	15.30	8.60%	7.57%
0.52%	1101 台泥	24.15	2.92%	-4.16%
0.52%	1303 南亞	39.80	1.43%	-10.63%
0.52%	3037 欣興	138.50	1.71%	-2.86%
0.48%	5876 上海商銀	43.50	3.99%	2.69%
0.46%	2395 研華	317.50	2.52%	0.66%
0.44%	2207 和泰車	545.00	0.00%	0.00%
0.44%	3045 台灣大	106.00	3.71%	3.86%
0.44%	4938 和碩	80.10	5.43%	4.96%
0.43%	2376 技嘉	277.00	2.42%	18.02%
0.42%	2912 統一超	257.00	3.24%	0.34%
0.42%	4904 遠傳	81.70	3.76%	5.18%
0.40%	2801 彰銀	18.70	4.71%	2.16%
0.35%	1590 亞德客-KY	805.00	2.06%	1.21%
0.35%	2474 可成	212.00	5.97%	5.30%
0.35%	3533 嘉澤	1,455.00	1.71%	13.63%
0.33%	2324 仁寶	29.75	3.84%	4.82%
0.33%	2356 英業達	44.25	2.63%	7.39%
0.32%	1102 亞泥	40.15	4.75%	1.80%
0.31%	2377 微星	147.50	3.09%	1.06%
0.31%	2618 長榮航	38.05	4.82%	12.10%
0.31%	2834 臺企銀	16.15	7.52%	4.73%
0.30%	3702 大聯大	67.40	3.77%	6.75%
0.30%	5871 中租-KY	115.00	4.13%	-5.27%
0.27%	2353 宏碁	32.05	4.83%	6.00%
0.27%	2609 陽明	61.10	2.96%	20.64%
0.25%	1402 遠東新	28.80	3.62%	3.04%
0.25%	6239 力成	123.50	4.28%	5.89%
0.24%	1476 儒鴻	392.50	0.00%	-2.00%
0.24%	1504 東元	56.10	4.18%	8.95%
0.24%	3481 群創	11.30	7.09%	-0.55%
0.23%	2385 群光	131.00	6.54%	10.78%
0.23%	4958 臻鼎-KY	122.50	4.49%	0.97%
0.22%	2105 正新	40.55	5.10%	4.76%
0.22%	2409 友達	11.90	5.07%	-2.16%
0.20%	8464 億豐	418.50	6.64%	5.98%
0.19%	2610 華航	20.55	2.94%	5.46%
0.19%	2633 台灣高鐵	27.25	3.33%	0.07%
0.18%	2049 上銀	213.00	1.18%	-1.69%
0.18%	2354 鴻準	66.10	2.13%	1.97%
0.18%	9904 寶成	28.35	0.00%	0.74%
0.17%	9910 豐泰	119.50	4.20%	-5.42%
0.14%	6505 台塑化	42.35	5.22%	-10.65%
0.11%	2371 大同	35.90	0.00%	4.90%
0.10%	9921 巨大	114.00	2.09%	-9.88%
0.07%	2492 華新科	85.40	1.83%	-6.04%
0.03%	1434 福懋	16.15	2.20%	-7.03%

股票名稱	收盤價	殖利率	報酬率
NVDA 輝達	173.72	-	122.83%
AVGO Broadcom	288.64	-	104.64%
ANET Arista Networks	117.57	-	49.95%
2603 長榮	199.50	13.18%	34.65%
U01 SinoPac+ESG AI供應鏈	662.80	2.41%	23.92%

股票名稱	收盤價	殖利率	報酬率
00757 統一FANG+	107.90	-	14.22%
QQQ PowerShares QQQ Trust	553.88	-	8.33%
00662 富邦NASDAQ	89.25	-	8.08%
006208 富邦台50	119.35	1.48%	7.62%
0050 元大台灣50	51.10	1.87%	7.45%