元大臺灣ESG永續

收盤價

53.20

0.25 (0.47%)

殖利率

5.52%

報酬率

8.69%

1個月

3個月

6個月

1年

3年

5年

下次現金股利為 0.60 ，預計在09/10配發股利，截至2025/09，近四季現金殖利率為 5.52%。

現金股利

股票股利

除息日	配發日	現金股利 (元) 現金股利	填息天數	現金殖利率
2025	3次	1.86	43天	4.10%
2025/08/21	2025/09/10	0.60	3天	1.28%
2025/05/22	2025/06/12	0.60	13天	1.40%
2025/02/21	2025/03/14	0.66	113天	1.42%
2024	4次	2.24	4天	5.26%
2024/11/18	2024/12/12	0.65	6天	1.42%
2024/08/16	2024/09/12	0.62	1天	1.41%
2024/05/17	2024/06/14	0.54	5天	1.27%
2024/02/27	2024/03/25	0.43	4天	1.16%
2023	2次	1.38	41天	4.03%
2023/11/16	2023/12/12	0.70	21天	2.03%
2023/08/16	2023/09/11	0.68	61天	2.00%
2022	1次	1.48	45天	4.85%
2022/11/16	2022/12/20	1.48	45天	4.85%
2021	1次	1.05	32天	2.89%
2021/11/19	2021/12/23	1.05	32天	2.89%

近5年沒有配發股票股利

月存3,000元

月存5,000元

月存10,000元

累計年份	月存3,000元累計	月存5,000元累計	月存10,000元累計	報酬率
第5年	266,871	446,318	893,582	8.69% 8.69% 8.69%
第4年	193,770	324,147	648,889	8.44% 8.44% 8.44%
第3年	115,804	193,770	387,858	3.53% 3.53% 3.53%
第2年	65,432	109,482	219,120	-2.33% -2.33% -2.32%
第1年	36,399	60,902	121,876	10.90% 10.91% 10.92%

ETF概覽

追蹤「臺灣永續指數」，成分股排除最近12個月ROE小於0之公司或未編制ESG報告書之公司，以全面參與臺灣ESG優質公司之投資機會。(本基金之配息來源可能為收益平準金)

基本資料

成分股

新聞

類別	ETF	追蹤指數	臺灣永續指數
投資標的類型	股票型	投資地區	台灣
風險	穩健型	總費用	0.335%~0.485%
ESG評級	-

類別	ETF
投資標的類型	股票型
風險	穩健型
ESG評級	-
追蹤指數	臺灣永續指數
投資地區	台灣
總費用	0.335%~0.485%

佔比	股票名稱	收盤價	殖利率	報酬率
32.86%	2330 台積電	1,440.00	1.66%	14.12%
6.67%	2317 鴻海	221.50	3.50%	12.96%
4.90%	2454 聯發科	1,345.00	3.98%	12.03%
4.75%	2308 台達電	999.00	1.75%	19.52%
1.98%	2382 廣達	298.00	4.55%	19.37%
1.76%	2881 富邦金	89.80	5.15%	9.73%
1.69%	2891 中信金	42.60	5.25%	11.97%
1.47%	3711 日月光投控	179.00	3.64%	10.71%
1.44%	2882 國泰金	66.40	5.15%	6.79%
1.38%	2303 聯電	45.65	6.06%	0.61%
1.33%	2412 中華電	133.00	3.72%	4.41%
1.28%	2345 智邦	1,050.00	1.29%	24.79%
1.25%	2884 玉山金	33.00	3.80%	7.80%
1.22%	2886 兆豐金	42.00	3.72%	5.58%
1.14%	2357 華碩	677.00	4.86%	14.46%
1.12%	3231 緯創	151.00	3.30%	22.39%
0.96%	1216 統一	77.60	3.63%	3.85%
0.93%	3017 奇鋐	1,170.00	0.87%	47.42%
0.92%	2885 元大金	34.45	5.44%	9.21%
0.91%	2887 台新新光金	18.80	5.44%	4.50%
0.82%	2301 光寶科	171.00	3.87%	13.55%
0.79%	2892 第一金	28.95	3.90%	6.10%
0.75%	2890 永豐金	26.30	4.84%	10.80%
0.67%	2880 華南金	29.25	4.60%	8.21%
0.66%	2327 國巨*	183.50	4.11%	2.82%
0.66%	2379 瑞昱	555.00	4.72%	5.89%
0.62%	3008 大立光	2,470.00	3.44%	2.60%
0.62%	5880 合庫金	24.05	3.86%	3.06%
0.60%	3034 聯詠	424.00	5.24%	4.37%
0.59%	2002 中鋼	19.00	1.65%	-4.06%
0.52%	1303 南亞	42.60	2.35%	-5.69%
0.52%	3037 欣興	161.00	1.22%	0.70%
0.48%	2603 長榮	178.50	13.18%	11.06%
0.47%	2883 凱基金	15.15	5.92%	4.78%
0.44%	1101 台泥	23.45	3.82%	-6.89%
0.43%	2207 和泰車	583.00	3.42%	0.08%
0.43%	2395 研華	326.50	2.49%	1.75%
0.43%	3045 台灣大	110.50	3.98%	3.11%
0.42%	4904 遠傳	91.00	4.06%	4.98%
0.40%	2376 技嘉	299.00	3.54%	15.73%
0.39%	5876 上海商銀	41.65	3.88%	0.55%
0.37%	2801 彰銀	20.50	5.02%	5.22%
0.34%	2912 統一超	247.50	3.43%	0.64%
0.34%	4938 和碩	72.10	5.43%	2.08%
0.33%	2324 仁寶	32.25	3.84%	3.68%
0.32%	1504 東元	109.50	4.18%	15.54%
0.32%	1590 亞德客-KY	869.00	2.50%	-2.54%
0.31%	3533 嘉澤	1,500.00	2.84%	14.85%
0.29%	2356 英業達	46.35	3.86%	7.59%
0.28%	3481 群創	15.50	7.09%	-2.17%
0.27%	2834 臺企銀	15.65	4.92%	8.76%
0.27%	4958 臻鼎-KY	166.00	4.49%	10.52%
0.27%	6239 力成	159.00	5.04%	6.56%
0.25%	2618 長榮航	37.85	5.98%	10.73%
0.24%	5871 中租-KY	107.00	4.98%	-4.22%
0.22%	1102 亞泥	37.15	5.50%	-0.10%
0.22%	1476 儒鴻	444.50	4.07%	-1.72%
0.22%	2609 陽明	51.30	10.40%	9.00%
0.21%	2353 宏碁	29.95	4.83%	3.67%
0.21%	2377 微星	112.00	3.60%	-0.28%
0.21%	2385 群光	132.50	6.54%	8.84%
0.20%	1402 遠東新	27.55	4.95%	0.33%
0.20%	2409 友達	14.00	2.54%	-4.73%
0.20%	2474 可成	181.50	7.68%	3.72%
0.20%	3702 大聯大	62.60	4.42%	5.72%
0.18%	2633 台灣高鐵	27.25	3.68%	0.88%
0.17%	2049 上銀	224.50	1.17%	-2.45%
0.17%	2105 正新	36.35	5.10%	1.40%
0.17%	2354 鴻準	69.50	2.15%	4.06%
0.17%	8464 億豐	416.00	3.68%	6.99%
0.16%	2610 華航	20.60	3.64%	3.76%
0.15%	9910 豐泰	135.00	4.20%	-4.29%
0.12%	6505 台塑化	42.10	2.18%	-8.92%
0.12%	9904 寶成	29.70	4.85%	0.15%
0.07%	2371 大同	39.30	7.79%	2.26%
0.07%	2492 華新科	103.50	2.99%	-4.95%
0.07%	9921 巨大	94.00	2.09%	-10.39%

股票名稱	收盤價	殖利率	報酬率
NVDA 輝達	183.16	-	45.29%
AVGO Broadcom	324.63	-	37.20%
ANET Arista Networks	154.10	-	32.17%
U01 SinoPac+ESG AI供應鏈	740.20	2.81%	30.96%
TSM TSMC(ADR)	280.66	-	21.31%

股票名稱	收盤價	殖利率	報酬率
00757 統一FANG+	118.70	-	15.95%
QQQ PowerShares QQQ Trust	589.50	-	10.26%
006208 富邦台50	143.85	1.65%	9.98%
0050 元大台灣50	61.60	2.06%	9.87%
00662 富邦NASDAQ	98.75	-	9.53%