元大臺灣ESG永續

收盤價

99.40

0.20 (0.20%)

殖利率

4.49%

報酬率

21.47%

1個月

3個月

6個月

1年

3年

5年

下次現金股利為 0.85 ，預計在09/11配發股利，截至2026/09，近四季現金殖利率為 4.49%。

現金股利

股票股利

除息日	配發日	現金股利 (元) 現金股利	填息天數	現金殖利率
2026	3次	2.50	12天	3.18%
2026/08/21	2026/09/11	0.85	4天	0.95%
2026/05/22	2026/06/12	0.85	1天	1.04%
2026/02/26	2026/03/20	0.80	31天	1.19%
2025	4次	2.56	33.75天	5.41%
2025/11/21	2025/12/12	0.70	6天	1.31%
2025/08/21	2025/09/10	0.60	3天	1.28%
2025/05/22	2025/06/12	0.60	13天	1.40%
2025/02/21	2025/03/14	0.66	113天	1.42%
2024	4次	2.24	4天	5.26%
2024/11/18	2024/12/12	0.65	6天	1.42%
2024/08/16	2024/09/12	0.62	1天	1.41%
2024/05/17	2024/06/14	0.54	5天	1.27%
2024/02/27	2024/03/25	0.43	4天	1.16%
2023	2次	1.38	41天	4.03%
2023/11/16	2023/12/12	0.70	21天	2.03%
2023/08/16	2023/09/11	0.68	61天	2.00%
2022	1次	1.48	45天	4.85%
2022/11/16	2022/12/20	1.48	45天	4.85%

近5年沒有配發股票股利

月存3,000元

月存5,000元

月存10,000元

累計年份	月存3,000元累計	月存5,000元累計	月存10,000元累計	報酬率
第5年	472,530	790,277	1,582,864	21.48% 21.47% 21.46%
第4年	228,115	381,361	763,692	12.36% 12.36% 12.36%
第3年	151,139	252,754	506,079	12.08% 12.08% 12.08%
第2年	77,162	129,067	258,408	3.85% 3.85% 3.85%
第1年	31,571	52,794	105,675	-11.77% -11.77% -11.77%

ETF概覽

追蹤「臺灣永續指數」，成分股排除最近12個月ROE小於0之公司或未編制ESG報告書之公司，以全面參與臺灣ESG優質公司之投資機會。(本基金之配息來源可能為收益平準金)

基本資料

成分股

新聞

類別	ETF	追蹤指數	臺灣永續指數
投資標的類型	股票型	投資地區	台灣
市值	410.60億元	總費用	0.335%~0.485%
風險	穩健型
ESG評級	-

類別	ETF
投資標的類型	股票型
市值	410.60億元
風險	穩健型
ESG評級	-
追蹤指數	臺灣永續指數
投資地區	台灣
總費用	0.335%~0.485%

佔比	股票名稱	收盤價	殖利率	報酬率
28.77%	2330 台積電	2,585.00	1.22%	28.86%
9.13%	2454 聯發科	4,920.00	2.49%	37.52%
4.84%	2308 台達電	2,050.00	0.52%	40.90%
3.81%	2317 鴻海	256.00	2.89%	14.84%
3.06%	3711 日月光投控	744.00	0.91%	40.94%
2.21%	2303 聯電	147.50	1.68%	24.91%
2.12%	3037 欣興	1,310.00	0.20%	50.11%
1.62%	1303 南亞	293.00	0.48%	38.49%
1.58%	2881 富邦金	154.50	3.28%	17.09%
1.48%	2891 中信金	68.40	3.58%	18.67%
1.33%	3017 奇鋐	3,685.00	0.69%	74.27%
1.23%	2345 智邦	2,050.00	0.79%	36.49%
1.20%	2882 國泰金	112.00	3.45%	16.45%
1.18%	2327 國巨*	625.00	0.71%	34.62%
1.07%	2382 廣達	333.50	4.09%	19.45%
1.04%	2887 台新新光金	41.45	3.12%	18.78%
0.99%	2885 元大金	69.30	3.45%	20.26%
0.90%	2357 華碩	1,000.00	6.00%	20.85%
0.90%	2884 玉山金	45.45	4.06%	11.23%
0.83%	3008 大立光	6,855.00	3.04%	25.60%
0.81%	2412 中華電	145.50	3.73%	5.08%
0.78%	2890 永豐金	45.40	3.22%	17.92%
0.72%	2886 兆豐金	49.30	3.59%	7.09%
0.68%	2301 光寶科	299.00	2.67%	26.29%
0.68%	2395 研華	738.00	2.11%	17.13%
0.67%	3231 緯創	189.50	3.54%	27.34%
0.65%	2408 南亞科	525.00	0.32%	52.27%
0.57%	2883 凱基金	37.65	3.37%	20.72%
0.56%	4958 臻鼎-KY	574.00	0.68%	36.42%
0.54%	2344 華邦電	177.50	0.52%	45.72%
0.53%	2892 第一金	38.55	3.72%	8.52%
0.52%	2880 華南金	45.45	3.35%	14.72%
0.51%	3661 世芯-KY	4,180.00	0.78%	21.43%
0.51%	3665 貿聯-KY	2,325.00	0.87%	43.94%
0.49%	1216 統一	73.70	3.84%	2.28%
0.49%	2368 金像電	1,260.00	0.70%	51.26%
0.46%	2379 瑞昱	755.00	3.36%	12.62%
0.46%	3481 群創	51.10	2.26%	24.97%
0.42%	2449 京元電子	298.00	0.54%	34.83%
0.42%	3034 聯詠	537.00	4.24%	7.61%
0.39%	1326 台化	73.00	1.13%	9.54%
0.34%	5880 合庫金	25.95	4.03%	1.78%
0.28%	1590 亞德客-KY	1,195.00	2.10%	5.60%
0.28%	2409 友達	37.45	1.69%	17.47%
0.27%	2376 技嘉	380.00	3.57%	16.92%
0.27%	2603 長榮	236.50	7.26%	10.56%
0.27%	3045 台灣大	123.00	4.20%	5.28%
0.26%	2207 和泰車	515.00	4.09%	-1.19%
0.26%	2801 彰銀	27.40	4.16%	11.44%
0.24%	2912 統一超	210.50	3.73%	-1.95%
0.23%	4904 遠傳	104.50	3.70%	7.22%
0.23%	5876 上海商銀	48.80	4.04%	3.90%
0.21%	6239 力成	310.50	1.93%	22.12%
0.19%	1402 遠東新	27.90	4.66%	0.60%
0.19%	3533 嘉澤	1,865.00	1.74%	13.58%
0.19%	6505 台塑化	101.50	2.22%	11.11%
0.18%	2324 仁寶	35.90	3.49%	6.15%
0.17%	2377 微星	155.00	2.87%	3.86%
0.17%	3702 大聯大	119.00	3.37%	14.87%
0.17%	4938 和碩	90.00	4.31%	5.68%
0.15%	1476 儒鴻	290.00	4.37%	-6.36%
0.14%	2492 華新科	389.50	0.53%	29.06%
0.14%	2618 長榮航	41.55	4.72%	6.78%
0.14%	2633 台灣高鐵	25.65	4.35%	-0.07%
0.12%	2049 上銀	339.50	0.58%	8.37%
0.12%	2356 英業達	58.60	3.14%	11.14%
0.12%	5871 中租-KY	105.00	5.00%	-4.68%
0.11%	1504 東元	71.10	2.79%	11.49%
0.11%	2353 宏碁	31.05	3.34%	2.42%
0.11%	2474 可成	206.00	5.04%	4.73%
0.11%	2834 臺企銀	17.35	5.50%	9.23%
0.10%	1102 亞泥	35.45	6.61%	0.34%
0.10%	8464 億豐	364.00	4.18%	2.54%
0.08%	2354 鴻準	62.70	2.73%	2.42%
0.08%	2385 群光	105.50	5.11%	2.30%
0.08%	2609 陽明	59.20	3.99%	3.37%
0.08%	2610 華航	20.10	3.81%	0.42%
0.07%	9904 寶成	24.60	5.20%	-1.78%
0.06%	2105 正新	30.05	5.30%	-1.65%
0.03%	9910 豐泰	66.30	4.46%	-10.64%

股票名稱	收盤價	殖利率	報酬率
00735 國泰臺韓科技	112.05	4.47%	28.54%
00981A 主動統一台股增長	32.60	6.14%	24.78%
006208 富邦台50	265.90	4.31%	24.22%
0050 元大台灣50	116.50	1.99%	24.19%
00690 兆豐藍籌30	85.60	8.62%	23.09%

股票名稱	收盤價	殖利率	報酬率
U1A SinoPac+ESG AI供應鏈2號	1779.70	1.61%	60.41%
2408 南亞科	525.00	0.32%	52.27%
2344 華邦電	177.50	0.52%	45.72%
3711 日月光投控	744.00	0.91%	40.94%
2308 台達電	2050.00	0.52%	40.90%