元大臺灣ESG永續

收盤價

88.50

-0.05 (-0.06%)

殖利率

4.82%

報酬率

19.31%

1個月

3個月

6個月

1年

3年

5年

下次現金股利為 0.85 ，預計在09/11配發股利，截至2026/06，近四季現金殖利率為 4.82%。

現金股利

股票股利

除息日	配發日	現金股利 (元) 現金股利	填息天數	現金殖利率
2026	3次	2.50	16天	3.19%
2026/08/21	2026/09/11	0.85	未填息	0.96%
2026/05/22	2026/06/12	0.85	1天	1.04%
2026/02/26	2026/03/20	0.80	31天	1.19%
2025	4次	2.56	33.75天	5.41%
2025/11/21	2025/12/12	0.70	6天	1.31%
2025/08/21	2025/09/10	0.60	3天	1.28%
2025/05/22	2025/06/12	0.60	13天	1.40%
2025/02/21	2025/03/14	0.66	113天	1.42%
2024	4次	2.24	4天	5.26%
2024/11/18	2024/12/12	0.65	6天	1.42%
2024/08/16	2024/09/12	0.62	1天	1.41%
2024/05/17	2024/06/14	0.54	5天	1.27%
2024/02/27	2024/03/25	0.43	4天	1.16%
2023	2次	1.38	41天	4.03%
2023/11/16	2023/12/12	0.70	21天	2.03%
2023/08/16	2023/09/11	0.68	61天	2.00%
2022	1次	1.48	45天	4.85%
2022/11/16	2022/12/20	1.48	45天	4.85%

近5年沒有配發股票股利

月存3,000元

月存5,000元

月存10,000元

累計年份	月存3,000元累計	月存5,000元累計	月存10,000元累計	報酬率
第5年	432,064	722,544	1,447,147	19.31% 19.31% 19.30%
第4年	205,121	343,005	686,773	9.41% 9.42% 9.42%
第3年	141,180	236,131	472,747	9.57% 9.57% 9.57%
第2年	81,323	136,086	272,390	6.62% 6.62% 6.62%
第1年	33,490	55,997	112,088	-6.41% -6.41% -6.41%

ETF概覽

追蹤「臺灣永續指數」，成分股排除最近12個月ROE小於0之公司或未編制ESG報告書之公司，以全面參與臺灣ESG優質公司之投資機會。(本基金之配息來源可能為收益平準金)

基本資料

成分股

新聞

類別	ETF	追蹤指數	臺灣永續指數
投資標的類型	股票型	投資地區	台灣
市值	359.20億元	總費用	0.335%~0.485%
風險	穩健型
ESG評級	-

類別	ETF
投資標的類型	股票型
市值	359.20億元
風險	穩健型
ESG評級	-
追蹤指數	臺灣永續指數
投資地區	台灣
總費用	0.335%~0.485%

佔比	股票名稱	收盤價	殖利率	報酬率
29.76%	2330 台積電	2,365.00	1.33%	27.26%
8.13%	2454 聯發科	3,920.00	3.83%	32.59%
4.57%	2308 台達電	1,680.00	0.52%	36.50%
4.55%	2317 鴻海	264.50	3.50%	16.17%
2.78%	3711 日月光投控	595.00	3.64%	35.88%
2.14%	2303 聯電	121.50	0.00%	20.82%
1.78%	3037 欣興	973.00	1.22%	42.47%
1.68%	2345 智邦	2,410.00	1.29%	42.24%
1.59%	2891 中信金	64.60	5.25%	18.23%
1.45%	2881 富邦金	126.00	5.15%	15.23%
1.33%	3017 奇鋐	2,940.00	0.87%	69.59%
1.26%	2327 國巨*	570.00	0.71%	33.01%
1.17%	2882 國泰金	97.50	3.45%	13.90%
1.16%	2382 廣達	302.00	0.00%	18.62%
1.04%	2885 元大金	67.10	5.44%	21.49%
1.02%	1303 南亞	178.50	2.35%	25.98%
0.96%	2887 台新新光金	34.50	5.44%	16.66%
0.86%	2412 中華電	137.00	3.72%	4.21%
0.85%	2357 華碩	818.00	0.00%	17.34%
0.84%	2886 兆豐金	50.30	3.72%	7.75%
0.81%	3231 緯創	189.50	0.00%	28.95%
0.75%	2890 永豐金	38.70	4.84%	17.02%
0.70%	2301 光寶科	252.50	3.25%	23.12%
0.66%	2395 研華	622.00	2.49%	13.77%
0.63%	2884 玉山金	37.95	3.80%	8.99%
0.61%	3008 大立光	4,625.00	3.29%	16.29%
0.60%	3665 貿聯-KY	2,370.00	1.23%	46.24%
0.57%	2344 華邦電	171.00	0.52%	45.44%
0.57%	2408 南亞科	459.00	0.00%	49.09%
0.57%	2880 華南金	44.05	4.60%	13.81%
0.56%	2892 第一金	35.50	3.90%	7.74%
0.54%	1216 統一	73.00	3.63%	2.29%
0.52%	3481 群創	50.00	2.26%	24.86%
0.52%	4958 臻鼎-KY	482.00	0.68%	32.76%
0.51%	2379 瑞昱	744.00	4.72%	11.89%
0.51%	2883 凱基金	30.60	4.01%	16.87%
0.48%	3034 聯詠	543.00	5.24%	8.18%
0.43%	2368 金像電	985.00	0.70%	45.97%
0.42%	3661 世芯-KY	3,660.00	0.94%	19.48%
0.41%	1590 亞德客-KY	1,560.00	2.56%	11.46%
0.40%	2449 京元電子	249.00	3.77%	31.51%
0.39%	5880 合庫金	26.10	3.86%	2.91%
0.30%	2207 和泰車	516.00	7.51%	-1.07%
0.30%	3045 台灣大	110.50	3.98%	3.51%
0.29%	2912 統一超	220.00	3.43%	-1.22%
0.27%	1326 台化	58.10	3.31%	4.79%
0.27%	4938 和碩	88.00	4.31%	5.64%
0.26%	2324 仁寶	37.30	3.49%	7.36%
0.26%	2376 技嘉	344.00	3.54%	16.14%
0.26%	2603 長榮	204.00	7.26%	8.36%
0.26%	4904 遠傳	102.00	4.06%	7.23%
0.25%	2801 彰銀	23.15	5.02%	8.44%
0.24%	5876 上海商銀	43.45	3.88%	2.08%
0.23%	2356 英業達	65.50	3.86%	14.19%
0.23%	3533 嘉澤	1,970.00	2.84%	15.85%
0.22%	6239 力成	269.50	5.04%	19.56%
0.21%	2409 友達	24.55	2.54%	8.64%
0.20%	1402 遠東新	27.00	4.95%	0.16%
0.20%	3702 大聯大	125.50	4.42%	16.06%
0.19%	1476 儒鴻	364.50	8.44%	-2.80%
0.17%	2618 長榮航	43.25	5.98%	8.43%
0.15%	2049 上銀	362.00	1.17%	9.84%
0.15%	2377 微星	154.00	3.60%	3.47%
0.15%	2633 台灣高鐵	25.80	3.68%	0.06%
0.15%	5871 中租-KY	109.00	4.98%	-3.43%
0.13%	2834 臺企銀	16.55	4.92%	8.96%
0.12%	2353 宏碁	30.00	3.34%	2.18%
0.12%	2385 群光	103.50	5.11%	2.51%
0.12%	2474 可成	187.50	5.45%	3.41%
0.12%	2609 陽明	50.40	10.40%	0.88%
0.11%	1102 亞泥	32.95	5.50%	-0.85%
0.11%	1504 東元	66.70	2.79%	10.87%
0.11%	6505 台塑化	67.10	2.22%	2.60%
0.10%	2492 華新科	256.50	2.99%	19.24%
0.10%	2610 華航	22.15	3.64%	2.52%
0.09%	2354 鴻準	61.00	2.15%	1.95%
0.09%	8464 億豐	382.00	4.18%	3.49%
0.08%	9904 寶成	23.75	4.85%	-2.40%
0.07%	2105 正新	31.00	5.30%	-1.06%
0.04%	9910 豐泰	69.70	4.46%	-9.84%
0.04%	9921 巨大	90.20	2.09%	-8.93%

股票名稱	收盤價	殖利率	報酬率
00735 國泰臺韓科技	96.90	2.37%	25.78%
006208 富邦台50	236.55	3.23%	22.16%
00981A 主動統一台股增長	28.84	4.02%	22.04%
0050 元大台灣50	103.30	2.09%	22.02%
00690 兆豐藍籌30	75.80	7.82%	20.45%

股票名稱	收盤價	殖利率	報酬率
U1A SinoPac+ESG AI供應鏈2號	1545.40	1.04%	55.98%
2408 南亞科	459.00	-	49.09%
2344 華邦電	171.00	0.52%	45.44%
NVDA 輝達	218.99	-	37.65%
2308 台達電	1680.00	0.52%	36.50%