元大臺灣ESG永續

收盤價

54.20

0.20 (0.37%)

殖利率

5.52%

報酬率

10.75%

1個月

3個月

6個月

1年

3年

5年

下次現金股利為 0.70 ，預計在12/12配發股利，截至2025/09，近四季現金殖利率為 5.52%。

現金股利

股票股利

除息日	配發日	現金股利 (元) 現金股利	填息天數	現金殖利率
2025	4次	2.56	33.75天	5.41%
2025/11/21	2025/12/12	0.70	6天	1.31%
2025/08/21	2025/09/10	0.60	3天	1.28%
2025/05/22	2025/06/12	0.60	13天	1.40%
2025/02/21	2025/03/14	0.66	113天	1.42%
2024	4次	2.24	4天	5.26%
2024/11/18	2024/12/12	0.65	6天	1.42%
2024/08/16	2024/09/12	0.62	1天	1.41%
2024/05/17	2024/06/14	0.54	5天	1.27%
2024/02/27	2024/03/25	0.43	4天	1.16%
2023	2次	1.38	41天	4.03%
2023/11/16	2023/12/12	0.70	21天	2.03%
2023/08/16	2023/09/11	0.68	61天	2.00%
2022	1次	1.48	45天	4.85%
2022/11/16	2022/12/20	1.48	45天	4.85%
2021	1次	1.05	32天	2.89%
2021/11/19	2021/12/23	1.05	32天	2.89%

近5年沒有配發股票股利

月存3,000元

月存5,000元

月存10,000元

累計年份	月存3,000元累計	月存5,000元累計	月存10,000元累計	報酬率
第5年	293,043	490,103	981,266	10.75% 10.75% 10.75%
第4年	207,108	346,456	693,559	10.26% 10.26% 10.26%
第3年	115,739	193,661	387,642	3.51% 3.52% 3.52%
第2年	61,482	102,884	205,887	-5.31% -5.31% -5.31%
第1年	35,410	59,308	118,653	8.00% 8.01% 8.01%

ETF概覽

追蹤「臺灣永續指數」，成分股排除最近12個月ROE小於0之公司或未編制ESG報告書之公司，以全面參與臺灣ESG優質公司之投資機會。(本基金之配息來源可能為收益平準金)

基本資料

成分股

新聞

類別	ETF	追蹤指數	臺灣永續指數
投資標的類型	股票型	投資地區	台灣
市值	246.50億元	總費用	0.335%~0.485%
風險	穩健型
ESG評級	-

類別	ETF
投資標的類型	股票型
市值	246.50億元
風險	穩健型
ESG評級	-
追蹤指數	臺灣永續指數
投資地區	台灣
總費用	0.335%~0.485%

佔比	股票名稱	收盤價	殖利率	報酬率
33.06%	2330 台積電	1,480.00	1.66%	18.38%
7.23%	2317 鴻海	227.00	3.50%	16.40%
4.41%	2308 台達電	938.00	1.75%	25.69%
4.38%	2454 聯發科	1,405.00	3.98%	9.42%
1.87%	2881 富邦金	96.80	5.15%	8.20%
1.84%	2891 中信金	46.50	5.25%	11.66%
1.81%	2382 廣達	286.50	4.55%	20.93%
1.76%	3711 日月光投控	243.50	3.64%	16.31%
1.43%	2882 國泰金	70.10	5.15%	6.58%
1.34%	2303 聯電	48.80	6.06%	1.91%
1.29%	2412 中華電	130.50	3.72%	3.73%
1.18%	2884 玉山金	32.80	3.80%	3.61%
1.18%	2886 兆豐金	41.15	3.72%	4.42%
1.16%	2345 智邦	1,155.00	1.29%	24.66%
1.11%	3017 奇鋐	1,425.00	0.87%	58.50%
1.06%	3231 緯創	143.50	3.30%	26.28%
0.99%	2357 華碩	588.00	4.86%	14.70%
0.97%	2885 元大金	38.05	5.44%	8.29%
0.96%	1216 統一	74.90	3.63%	3.26%
0.96%	2887 台新新光金	19.40	5.44%	4.41%
0.87%	2327 國巨*	237.50	4.11%	13.78%
0.81%	2890 永豐金	27.60	4.84%	9.96%
0.78%	2892 第一金	28.35	3.90%	3.75%
0.76%	2301 光寶科	153.50	3.87%	17.43%
0.68%	1303 南亞	61.10	2.35%	-4.19%
0.67%	2880 華南金	30.95	4.60%	7.31%
0.64%	5880 合庫金	24.45	3.86%	0.63%
0.61%	2379 瑞昱	528.00	4.72%	4.99%
0.58%	3034 聯詠	373.00	5.24%	1.69%
0.56%	2002 中鋼	18.75	1.65%	-5.31%
0.55%	3037 欣興	225.00	1.22%	4.03%
0.52%	3008 大立光	2,060.00	3.44%	1.14%
0.50%	2603 長榮	183.00	13.18%	8.72%
0.49%	2883 凱基金	17.05	5.92%	4.96%
0.45%	2207 和泰車	595.00	3.42%	0.49%
0.43%	3045 台灣大	105.50	3.98%	3.42%
0.42%	4904 遠傳	86.80	4.06%	6.50%
0.40%	1101 台泥	22.35	3.82%	-7.28%
0.38%	5876 上海商銀	40.05	3.88%	-0.18%
0.37%	2395 研華	280.00	2.49%	-0.89%
0.37%	2801 彰銀	20.70	5.02%	4.05%
0.34%	1590 亞德客-KY	973.00	2.56%	2.05%
0.34%	2912 統一超	228.00	3.43%	-0.72%
0.34%	4938 和碩	68.90	5.43%	2.58%
0.33%	2376 技嘉	239.00	3.54%	14.81%
0.32%	2324 仁寶	30.05	3.84%	5.73%
0.28%	1504 東元	87.70	4.18%	24.68%
0.28%	2834 臺企銀	15.80	4.92%	4.65%
0.27%	2356 英業達	43.65	3.86%	7.58%
0.27%	6239 力成	162.00	5.04%	11.75%
0.25%	3533 嘉澤	1,300.00	2.84%	11.88%
0.24%	2474 可成	187.00	7.68%	4.86%
0.23%	1102 亞泥	37.70	5.50%	-0.36%
0.23%	1476 儒鴻	394.00	4.07%	-2.12%
0.23%	2609 陽明	50.80	10.40%	4.54%
0.23%	2618 長榮航	35.30	5.98%	7.79%
0.23%	3481 群創	13.35	7.09%	-2.06%
0.23%	4958 臻鼎-KY	143.00	4.49%	8.92%
0.23%	5871 中租-KY	102.00	4.98%	-7.20%
0.22%	1402 遠東新	28.15	4.95%	-0.24%
0.21%	3702 大聯大	63.60	4.42%	3.80%
0.20%	2353 宏碁	26.60	4.83%	2.69%
0.20%	2377 微星	99.30	3.60%	-3.63%
0.19%	2385 群光	114.00	6.54%	7.34%
0.18%	2633 台灣高鐵	27.70	3.68%	0.62%
0.17%	9904 寶成	31.25	4.85%	0.51%
0.16%	2105 正新	30.85	5.10%	-1.76%
0.16%	2354 鴻準	63.70	2.15%	4.22%
0.16%	2409 友達	11.35	2.54%	-5.64%
0.16%	6505 台塑化	48.80	2.18%	-5.28%
0.15%	2610 華航	19.45	3.64%	1.25%
0.15%	8464 億豐	385.50	3.68%	2.54%
0.15%	9910 豐泰	123.00	4.20%	-4.27%
0.14%	2049 上銀	203.50	1.17%	-1.32%
0.09%	2492 華新科	120.00	2.99%	2.54%
0.07%	9921 巨大	96.20	2.09%	-10.58%
0.05%	2371 大同	35.10	7.79%	0.01%

股票名稱	收盤價	殖利率	報酬率
NVDA 輝達	180.93	-	44.21%
AVGO Broadcom	406.37	-	37.40%
U01 SinoPac+ESG AI供應鏈	773.70	2.81%	35.37%
ANET Arista Networks	134.39	-	27.91%
2308 台達電	938.00	1.75%	25.69%

股票名稱	收盤價	殖利率	報酬率
00757 統一FANG+	121.85	-	16.84%
006208 富邦台50	145.50	1.65%	13.10%
0050 元大台灣50	63.45	2.06%	12.93%
00922 國泰台灣領袖50	25.22	7.40%	11.05%
00662 富邦NASDAQ	102.95	-	11.03%