元大臺灣ESG永續

收盤價

95.00

2.55 (2.76%)

殖利率

5.18%

報酬率

17.96%

1個月

3個月

6個月

1年

3年

5年

下次現金股利為 0.85 ，預計在06/12配發股利，截至2026/03，近四季現金殖利率為 5.18%。

現金股利

股票股利

除息日	配發日	現金股利 (元) 現金股利	填息天數	現金殖利率
2026	2次	1.65	16天	2.23%
2026/05/22	2026/06/12	0.85	1天	1.04%
2026/02/26	2026/03/20	0.80	31天	1.19%
2025	4次	2.56	33.75天	5.41%
2025/11/21	2025/12/12	0.70	6天	1.31%
2025/08/21	2025/09/10	0.60	3天	1.28%
2025/05/22	2025/06/12	0.60	13天	1.40%
2025/02/21	2025/03/14	0.66	113天	1.42%
2024	4次	2.24	4天	5.26%
2024/11/18	2024/12/12	0.65	6天	1.42%
2024/08/16	2024/09/12	0.62	1天	1.41%
2024/05/17	2024/06/14	0.54	5天	1.27%
2024/02/27	2024/03/25	0.43	4天	1.16%
2023	2次	1.38	41天	4.03%
2023/11/16	2023/12/12	0.70	21天	2.03%
2023/08/16	2023/09/11	0.68	61天	2.00%
2022	1次	1.48	45天	4.85%
2022/11/16	2022/12/20	1.48	45天	4.85%

近5年沒有配發股票股利

月存3,000元

月存5,000元

月存10,000元

累計年份	月存3,000元累計	月存5,000元累計	月存10,000元累計	報酬率
第5年	401,547	671,372	1,344,535	17.95% 17.96% 17.95%
第4年	177,799	297,324	595,268	6.13% 6.13% 6.13%
第3年	136,733	228,662	457,753	9.42% 9.42% 9.42%
第2年	68,742	114,960	230,111	0.10% 0.10% 0.11%
第1年	31,420	52,557	105,180	-4.18% -4.18% -4.17%

ETF概覽

追蹤「臺灣永續指數」，成分股排除最近12個月ROE小於0之公司或未編制ESG報告書之公司，以全面參與臺灣ESG優質公司之投資機會。(本基金之配息來源可能為收益平準金)

基本資料

成分股

新聞

類別	ETF	追蹤指數	臺灣永續指數
投資標的類型	股票型	投資地區	台灣
市值	395.10億元	總費用	0.335%~0.485%
風險	穩健型
ESG評級	-

類別	ETF
投資標的類型	股票型
市值	395.10億元
風險	穩健型
ESG評級	-
追蹤指數	臺灣永續指數
投資地區	台灣
總費用	0.335%~0.485%

佔比	股票名稱	收盤價	殖利率	報酬率
29.16%	2330 台積電	2,510.00	1.48%	27.09%
8.63%	2454 聯發科	4,465.00	3.83%	30.10%
5.45%	2308 台達電	2,150.00	1.75%	45.13%
4.30%	2317 鴻海	268.50	3.50%	15.26%
2.94%	3711 日月光投控	674.00	3.64%	33.40%
2.50%	2303 聯電	160.00	6.06%	14.71%
2.20%	2327 國巨*	1,065.00	4.11%	20.60%
1.72%	3037 欣興	1,005.00	1.22%	40.19%
1.69%	2345 智邦	2,595.00	1.29%	44.21%
1.62%	2891 中信金	70.50	5.25%	14.77%
1.49%	2881 富邦金	138.50	5.15%	6.75%
1.36%	2382 廣達	380.00	4.55%	21.95%
1.29%	2882 國泰金	113.00	5.15%	9.23%
1.02%	3017 奇鋐	2,420.00	0.87%	66.11%
1.00%	2885 元大金	68.80	5.44%	16.56%
0.85%	2412 中華電	144.50	3.72%	3.65%
0.84%	2887 台新新光金	32.05	5.44%	7.59%
0.74%	2357 華碩	788.00	4.86%	11.52%
0.71%	2890 永豐金	39.80	4.84%	10.92%
0.69%	2886 兆豐金	44.75	3.72%	3.01%
0.64%	3008 大立光	5,185.00	3.29%	4.17%
0.64%	3231 緯創	162.50	3.30%	23.69%
0.64%	3481 群創	66.00	7.09%	11.71%
0.62%	4958 臻鼎-KY	622.00	4.49%	29.67%
0.59%	2301 光寶科	231.50	3.25%	17.30%
0.59%	2368 金像電	1,395.00	2.23%	59.43%
0.59%	2408 南亞科	505.00	0.00%	36.14%
0.58%	2379 瑞昱	900.00	4.72%	5.93%
0.57%	2344 華邦電	222.00	0.52%	33.81%
0.57%	2884 玉山金	35.80	3.80%	4.11%
0.52%	1216 統一	74.30	3.63%	0.57%
0.50%	2395 研華	499.50	2.49%	5.06%
0.48%	2449 京元電子	339.00	3.77%	38.86%
0.48%	2883 凱基金	30.35	5.92%	9.92%
0.48%	2892 第一金	32.30	3.90%	2.87%
0.47%	3034 聯詠	567.00	5.24%	3.83%
0.47%	3665 貿聯-KY	1,990.00	1.23%	51.68%
0.45%	2880 華南金	37.60	4.60%	7.82%
0.45%	3661 世芯-KY	4,325.00	0.94%	27.00%
0.34%	1590 亞德客-KY	1,395.00	2.56%	9.56%
0.34%	5880 合庫金	24.45	3.86%	-0.70%
0.30%	3045 台灣大	118.50	3.98%	2.86%
0.28%	2912 統一超	221.00	3.43%	-1.39%
0.27%	6239 力成	366.00	5.04%	16.94%
0.26%	2207 和泰車	481.00	3.42%	-3.42%
0.25%	1326 台化	56.20	2.18%	1.92%
0.25%	2409 友達	30.95	2.54%	2.36%
0.25%	3533 嘉澤	2,315.00	2.84%	24.39%
0.25%	4904 遠傳	108.00	4.06%	5.67%
0.24%	2324 仁寶	37.50	3.49%	3.34%
0.24%	2376 技嘉	339.50	3.54%	13.71%
0.23%	2356 英業達	67.80	3.86%	8.51%
0.23%	2492 華新科	617.00	2.99%	7.19%
0.23%	2801 彰銀	22.85	5.02%	4.09%
0.23%	4938 和碩	82.00	5.43%	4.22%
0.22%	2603 長榮	193.00	13.18%	7.80%
0.21%	5876 上海商銀	41.45	3.88%	-1.02%
0.20%	1402 遠東新	28.80	4.95%	-1.19%
0.19%	1303 南亞	152.50	2.35%	11.43%
0.17%	3702 大聯大	112.50	4.42%	12.74%
0.16%	1476 儒鴻	317.00	4.07%	-5.47%
0.15%	2618 長榮航	41.65	5.98%	3.70%
0.15%	2633 台灣高鐵	25.95	3.68%	-0.32%
0.14%	5871 中租-KY	118.00	4.98%	-4.54%
0.13%	2049 上銀	343.50	1.17%	6.94%
0.13%	2353 宏碁	34.00	4.83%	0.55%
0.13%	2385 群光	114.00	6.54%	5.77%
0.12%	2377 微星	137.00	3.60%	-4.20%
0.12%	2609 陽明	52.30	10.40%	0.11%
0.11%	1102 亞泥	36.35	5.50%	-0.92%
0.11%	2834 臺企銀	17.45	4.92%	4.39%
0.09%	2610 華航	21.80	3.64%	-1.87%
0.08%	2354 鴻準	58.00	2.15%	2.53%
0.08%	6505 台塑化	54.00	2.18%	-1.90%
0.08%	8464 億豐	346.00	7.86%	1.36%
0.08%	9904 寶成	26.10	4.85%	-2.15%
0.07%	2105 正新	30.05	5.10%	-2.06%
0.07%	2474 可成	206.00	5.45%	5.07%
0.06%	1504 東元	72.20	4.18%	11.22%
0.04%	9910 豐泰	70.70	4.20%	-11.71%
0.03%	9921 巨大	75.50	2.09%	-14.30%

股票名稱	收盤價	殖利率	報酬率
U1A SinoPac+ESG AI供應鏈2號	1682.00	3.03%	56.73%
2308 台達電	2150.00	1.75%	45.13%
NVDA 輝達	208.65	-	40.51%
8299 群聯	2580.00	2.93%	38.02%
AVGO Broadcom	392.13	-	37.30%

股票名稱	收盤價	殖利率	報酬率
00981A 主動統一台股增長	32.23	2.02%	22.78%
006208 富邦台50	257.45	3.23%	21.08%
0050 元大台灣50	111.15	2.09%	20.99%
00690 兆豐藍籌30	84.95	6.81%	19.77%
00922 國泰台灣領袖50	42.64	11.31%	18.05%