元大臺灣ESG永續

收盤價

61.35

0.50 (0.82%)

殖利率

5.41%

報酬率

11.76%

1個月

3個月

6個月

1年

3年

5年

下次現金股利為 0.70 ，預計在12/12配發股利，截至2025/12，近四季現金殖利率為 5.41%。

現金股利

股票股利

除息日	配發日	現金股利 (元) 現金股利	填息天數	現金殖利率
2025	4次	2.56	33.75天	5.41%
2025/11/21	2025/12/12	0.70	6天	1.31%
2025/08/21	2025/09/10	0.60	3天	1.28%
2025/05/22	2025/06/12	0.60	13天	1.40%
2025/02/21	2025/03/14	0.66	113天	1.42%
2024	4次	2.24	4天	5.26%
2024/11/18	2024/12/12	0.65	6天	1.42%
2024/08/16	2024/09/12	0.62	1天	1.41%
2024/05/17	2024/06/14	0.54	5天	1.27%
2024/02/27	2024/03/25	0.43	4天	1.16%
2023	2次	1.38	41天	4.03%
2023/11/16	2023/12/12	0.70	21天	2.03%
2023/08/16	2023/09/11	0.68	61天	2.00%
2022	1次	1.48	45天	4.85%
2022/11/16	2022/12/20	1.48	45天	4.85%

近5年沒有配發股票股利

月存3,000元

月存5,000元

月存10,000元

累計年份	月存3,000元累計	月存5,000元累計	月存10,000元累計	報酬率
第5年	311,856	521,464	1,044,105	11.75% 11.76% 11.76%
第4年	207,815	347,624	695,887	9.77% 9.77% 9.77%
第3年	120,951	202,339	404,966	4.05% 4.05% 4.05%
第2年	66,398	111,061	222,241	-3.69% -3.69% -3.69%
第1年	38,648	64,698	129,433	8.03% 8.04% 8.04%

ETF概覽

追蹤「臺灣永續指數」，成分股排除最近12個月ROE小於0之公司或未編制ESG報告書之公司，以全面參與臺灣ESG優質公司之投資機會。(本基金之配息來源可能為收益平準金)

基本資料

成分股

新聞

類別	ETF	追蹤指數	臺灣永續指數
投資標的類型	股票型	投資地區	台灣
市值	268.00億元	總費用	0.335%~0.485%
風險	穩健型
ESG評級	-

類別	ETF
投資標的類型	股票型
市值	268.00億元
風險	穩健型
ESG評級	-
追蹤指數	臺灣永續指數
投資地區	台灣
總費用	0.335%~0.485%

佔比	股票名稱	收盤價	殖利率	報酬率
31.44%	2330 台積電	1,780.00	1.61%	21.49%
6.25%	2317 鴻海	225.50	3.50%	14.84%
6.00%	2454 聯發科	1,775.00	3.98%	11.78%
5.48%	2308 台達電	1,250.00	1.75%	26.86%
2.29%	3711 日月光投控	306.50	3.64%	18.98%
2.02%	2303 聯電	76.20	6.06%	3.03%
1.87%	2891 中信金	50.80	5.25%	14.36%
1.79%	2382 廣達	287.50	4.55%	19.39%
1.58%	2881 富邦金	92.40	5.15%	8.65%
1.48%	2882 國泰金	75.90	5.15%	9.39%
1.28%	2345 智邦	1,155.00	1.29%	27.94%
1.21%	2412 中華電	133.00	3.72%	3.70%
1.11%	2884 玉山金	33.60	3.80%	5.86%
1.06%	2886 兆豐金	39.45	3.72%	4.21%
1.03%	2885 元大金	42.30	5.44%	10.77%
1.02%	3017 奇鋐	1,420.00	0.87%	55.42%
0.99%	3037 欣興	354.00	1.22%	10.31%
0.97%	2327 國巨*	295.00	4.11%	14.64%
0.95%	2887 台新新光金	23.20	5.44%	6.06%
0.92%	3231 緯創	134.50	3.30%	27.43%
0.91%	1216 統一	73.00	3.63%	2.79%
0.75%	2301 光寶科	169.50	3.87%	16.93%
0.72%	2892 第一金	29.05	3.90%	4.46%
0.71%	2357 華碩	504.00	4.86%	9.47%
0.70%	2880 華南金	33.05	4.60%	8.34%
0.70%	2890 永豐金	29.10	4.84%	11.29%
0.58%	2379 瑞昱	530.00	4.72%	5.02%
0.58%	3665 貿聯-KY	1,420.00	1.23%	37.71%
0.56%	5880 合庫金	23.70	3.86%	0.94%
0.54%	3008 大立光	2,435.00	3.44%	4.04%
0.51%	3034 聯詠	395.00	5.24%	1.18%
0.47%	2883 凱基金	18.15	5.92%	6.43%
0.46%	2368 金像電	686.00	2.23%	40.90%
0.46%	2603 長榮	187.00	13.18%	8.12%
0.45%	2395 研華	290.50	2.49%	-1.42%
0.44%	3045 台灣大	106.50	3.98%	2.78%
0.43%	1590 亞德客-KY	1,025.00	2.56%	1.76%
0.43%	2207 和泰車	542.00	3.42%	-0.75%
0.41%	2324 仁寶	32.30	3.84%	4.41%
0.41%	6239 力成	263.50	5.04%	15.07%
0.39%	3481 群創	23.05	7.09%	6.43%
0.36%	4904 遠傳	89.40	4.06%	5.32%
0.34%	2801 彰銀	20.40	5.02%	4.17%
0.34%	2912 統一超	211.00	3.43%	-2.00%
0.34%	5876 上海商銀	39.55	3.88%	0.21%
0.31%	4938 和碩	70.30	5.43%	1.18%
0.29%	2376 技嘉	241.00	3.54%	11.42%
0.29%	3533 嘉澤	1,500.00	2.84%	9.75%
0.27%	1476 儒鴻	411.00	4.07%	-3.06%
0.27%	2356 英業達	45.50	3.86%	7.16%
0.27%	4958 臻鼎-KY	165.00	4.49%	7.18%
0.27%	5871 中租-KY	106.00	4.98%	-6.56%
0.26%	2633 台灣高鐵	27.15	3.68%	0.82%
0.25%	2834 臺企銀	15.50	4.92%	5.33%
0.24%	1402 遠東新	28.30	4.95%	0.21%
0.24%	2618 長榮航	38.30	5.98%	7.05%
0.21%	2609 陽明	53.90	10.40%	3.87%
0.20%	2409 友達	14.45	2.54%	-1.24%
0.19%	1102 亞泥	35.60	5.50%	0.06%
0.19%	1504 東元	85.40	4.18%	17.22%
0.19%	2385 群光	118.00	6.54%	4.86%
0.18%	2049 上銀	256.50	1.17%	-2.94%
0.18%	9904 寶成	31.15	4.85%	1.02%
0.17%	2353 宏碁	25.65	4.83%	-0.35%
0.17%	2474 可成	204.00	5.45%	5.13%
0.15%	2377 微星	97.10	3.60%	-5.29%
0.15%	2610 華航	22.90	3.64%	1.37%
0.15%	8464 億豐	424.50	3.68%	2.25%
0.14%	6505 台塑化	51.60	2.18%	-5.38%
0.13%	2105 正新	31.30	5.10%	-3.30%
0.13%	2354 鴻準	59.50	2.15%	1.18%
0.13%	3702 大聯大	64.10	4.42%	3.45%
0.10%	2492 華新科	152.50	2.99%	4.01%
0.09%	9910 豐泰	96.90	4.20%	-5.42%
0.06%	9921 巨大	94.30	2.09%	-12.22%
0.05%	2371 大同	39.20	7.79%	-2.65%

股票名稱	收盤價	殖利率	報酬率
NVDA 輝達	186.47	-	42.57%
U01 SinoPac+ESG AI供應鏈	826.90	2.81%	35.47%
AVGO Broadcom	324.85	-	35.41%
2344 華邦電	115.50	-	33.56%
2408 南亞科	277.00	-	31.21%

股票名稱	收盤價	殖利率	報酬率
00757 統一FANG+	116.25	-	15.24%
006208 富邦台50	169.00	3.23%	14.85%
0050 元大台灣50	73.05	2.06%	14.81%
00922 國泰台灣領袖50	28.80	7.80%	12.30%
006204 永豐臺灣加權	165.05	2.29%	11.81%