元大臺灣ESG永續

收盤價

76.20

0.20 (0.26%)

殖利率

5.18%

報酬率

13.19%

1個月

3個月

6個月

1年

3年

5年

下次現金股利為 0.80 ，預計在03/20配發股利，截至2026/03，近四季現金殖利率為 5.18%。

現金股利

股票股利

除息日	配發日	現金股利 (元) 現金股利	填息天數	現金殖利率
2026	1次	0.80	31天	1.19%
2026/02/26	2026/03/20	0.80	31天	1.19%
2025	4次	2.56	33.75天	5.41%
2025/11/21	2025/12/12	0.70	6天	1.31%
2025/08/21	2025/09/10	0.60	3天	1.28%
2025/05/22	2025/06/12	0.60	13天	1.40%
2025/02/21	2025/03/14	0.66	113天	1.42%
2024	4次	2.24	4天	5.26%
2024/11/18	2024/12/12	0.65	6天	1.42%
2024/08/16	2024/09/12	0.62	1天	1.41%
2024/05/17	2024/06/14	0.54	5天	1.27%
2024/02/27	2024/03/25	0.43	4天	1.16%
2023	2次	1.38	41天	4.03%
2023/11/16	2023/12/12	0.70	21天	2.03%
2023/08/16	2023/09/11	0.68	61天	2.00%
2022	1次	1.48	45天	4.85%
2022/11/16	2022/12/20	1.48	45天	4.85%

近5年沒有配發股票股利

月存3,000元

月存5,000元

月存10,000元

累計年份	月存3,000元累計	月存5,000元累計	月存10,000元累計	報酬率
第5年	326,762	546,395	1,094,079	13.19% 13.19% 13.19%
第4年	194,373	325,055	650,732	8.52% 8.52% 8.52%
第3年	128,285	214,544	429,447	7.11% 7.11% 7.12%
第2年	68,878	115,181	230,522	0.19% 0.19% 0.19%
第1年	32,814	54,888	109,846	0.04% 0.04% 0.04%

ETF概覽

追蹤「臺灣永續指數」，成分股排除最近12個月ROE小於0之公司或未編制ESG報告書之公司，以全面參與臺灣ESG優質公司之投資機會。(本基金之配息來源可能為收益平準金)

基本資料

成分股

新聞

類別	ETF	追蹤指數	臺灣永續指數
投資標的類型	股票型	投資地區	台灣
市值	321.90億元	總費用	0.335%~0.485%
風險	穩健型
ESG評級	-

類別	ETF
投資標的類型	股票型
市值	321.90億元
風險	穩健型
ESG評級	-
追蹤指數	臺灣永續指數
投資地區	台灣
總費用	0.335%~0.485%

佔比	股票名稱	收盤價	殖利率	報酬率
30.17%	2330 台積電	2,135.00	1.48%	23.42%
7.60%	2308 台達電	2,165.00	1.75%	31.90%
6.99%	2454 聯發科	2,610.00	3.83%	15.31%
4.86%	2317 鴻海	219.50	3.50%	13.12%
2.85%	3711 日月光投控	478.00	3.64%	23.58%
2.07%	3037 欣興	883.00	1.22%	23.31%
2.05%	2345 智邦	2,280.00	1.29%	31.00%
1.68%	2891 中信金	52.30	5.25%	14.12%
1.68%	3017 奇鋐	2,835.00	0.87%	60.01%
1.64%	2303 聯電	77.30	6.06%	7.07%
1.57%	2382 廣達	312.50	4.55%	18.87%
1.30%	2881 富邦金	90.00	5.15%	6.21%
1.16%	2882 國泰金	77.20	5.15%	8.00%
1.02%	2885 元大金	52.20	5.44%	12.68%
1.01%	2412 中華電	136.00	3.72%	3.95%
0.91%	3665 貿聯-KY	2,770.00	1.23%	40.09%
0.90%	2327 國巨*	317.00	4.11%	15.45%
0.84%	2886 兆豐金	39.10	3.72%	3.17%
0.84%	2887 台新新光金	23.80	5.44%	8.42%
0.83%	2884 玉山金	31.85	3.80%	5.65%
0.80%	2368 金像電	1,390.00	2.23%	43.66%
0.76%	3231 緯創	137.00	3.30%	22.18%
0.72%	1216 統一	69.30	3.63%	1.51%
0.72%	2357 華碩	581.00	4.86%	8.41%
0.65%	2890 永豐金	30.95	4.84%	12.06%
0.60%	2449 京元電子	302.50	3.77%	36.21%
0.59%	2301 光寶科	166.00	3.25%	14.41%
0.57%	2892 第一金	28.85	3.90%	3.58%
0.56%	4958 臻鼎-KY	421.00	4.49%	10.61%
0.55%	3661 世芯-KY	4,135.00	0.94%	21.63%
0.54%	2880 華南金	32.05	4.60%	9.84%
0.47%	2379 瑞昱	537.00	4.72%	3.04%
0.45%	2883 凱基金	21.50	5.92%	8.63%
0.44%	5880 合庫金	22.95	3.86%	-0.13%
0.43%	3034 聯詠	409.00	5.24%	1.06%
0.42%	1590 亞德客-KY	1,455.00	2.56%	3.05%
0.42%	2395 研華	359.50	2.49%	3.51%
0.42%	3008 大立光	2,515.00	3.29%	2.64%
0.41%	3533 嘉澤	2,615.00	2.84%	12.69%
0.40%	2603 長榮	202.00	13.18%	7.97%
0.35%	3045 台灣大	111.50	3.98%	2.70%
0.32%	2324 仁寶	29.00	3.49%	4.33%
0.32%	3481 群創	23.95	7.09%	11.20%
0.31%	2912 統一超	224.00	3.43%	-2.05%
0.30%	4904 遠傳	94.50	4.06%	5.61%
0.29%	2207 和泰車	476.50	3.42%	-2.05%
0.29%	4938 和碩	82.30	5.43%	1.49%
0.28%	2801 彰銀	21.15	5.02%	4.17%
0.27%	2376 技嘉	273.00	3.54%	7.95%
0.27%	5876 上海商銀	39.05	3.88%	-0.87%
0.25%	6239 力成	203.00	5.04%	16.58%
0.24%	5871 中租-KY	115.50	4.98%	-7.11%
0.21%	2356 英業達	45.90	3.86%	5.83%
0.21%	2633 台灣高鐵	26.50	3.68%	-0.23%
0.21%	2834 臺企銀	16.35	4.92%	3.86%
0.20%	1402 遠東新	25.75	4.95%	0.86%
0.20%	3702 大聯大	101.00	4.42%	5.96%
0.19%	2409 友達	17.20	2.54%	-0.31%
0.17%	1476 儒鴻	334.50	4.07%	-2.81%
0.17%	2049 上銀	312.50	1.17%	0.41%
0.17%	2385 群光	123.50	6.54%	5.88%
0.17%	2618 長榮航	33.50	5.98%	4.55%
0.16%	2609 陽明	49.15	10.40%	2.98%
0.15%	1102 亞泥	35.05	5.50%	-1.32%
0.14%	2353 宏碁	27.60	4.83%	-0.16%
0.12%	2377 微星	97.70	3.60%	-5.02%
0.12%	6505 台塑化	56.40	2.18%	0.15%
0.11%	2105 正新	31.20	5.10%	-3.16%
0.11%	8464 億豐	351.00	7.86%	2.40%
0.11%	9904 寶成	25.75	4.85%	0.68%
0.10%	2474 可成	209.00	5.45%	3.30%
0.09%	2354 鴻準	51.80	2.15%	-0.39%
0.09%	2610 華航	17.90	3.64%	-0.84%
0.07%	1504 東元	62.40	4.18%	13.27%
0.07%	2492 華新科	131.50	2.99%	5.12%
0.06%	9910 豐泰	70.10	4.20%	-7.84%
0.04%	9921 巨大	67.40	2.09%	-13.27%
0.03%	2371 大同	30.20	7.79%	-1.19%

股票名稱	收盤價	殖利率	報酬率
U01 SinoPac+ESG AI供應鏈	1485.10	2.81%	38.09%
NVDA 輝達	198.45	-	37.76%
2344 華邦電	89.80	0.52%	33.68%
2308 台達電	2165.00	1.75%	31.90%
2408 南亞科	215.50	-	31.51%

股票名稱	收盤價	殖利率	報酬率
006208 富邦台50	209.75	3.23%	16.62%
0050 元大台灣50	90.50	2.09%	16.53%
00922 國泰台灣領袖50	33.82	11.31%	13.82%
00757 統一FANG+	120.80	-	13.71%
00981A 主動統一台股增長	28.28	2.02%	13.68%