元大臺灣ESG永續

收盤價

62.80

-0.40 (-0.63%)

殖利率

5.41%

報酬率

13.25%

1個月

3個月

6個月

1年

3年

5年

下次現金股利為 0.80 ，預計在03/20配發股利，截至2025/12，近四季現金殖利率為 5.41%。

現金股利

股票股利

除息日	配發日	現金股利 (元) 現金股利	填息天數	現金殖利率
2026	1次	0.80	未填息	1.19%
2026/02/26	2026/03/20	0.80	未填息	1.19%
2025	4次	2.56	33.75天	5.41%
2025/11/21	2025/12/12	0.70	6天	1.31%
2025/08/21	2025/09/10	0.60	3天	1.28%
2025/05/22	2025/06/12	0.60	13天	1.40%
2025/02/21	2025/03/14	0.66	113天	1.42%
2024	4次	2.24	4天	5.26%
2024/11/18	2024/12/12	0.65	6天	1.42%
2024/08/16	2024/09/12	0.62	1天	1.41%
2024/05/17	2024/06/14	0.54	5天	1.27%
2024/02/27	2024/03/25	0.43	4天	1.16%
2023	2次	1.38	41天	4.03%
2023/11/16	2023/12/12	0.70	21天	2.03%
2023/08/16	2023/09/11	0.68	61天	2.00%
2022	1次	1.48	45天	4.85%
2022/11/16	2022/12/20	1.48	45天	4.85%

近5年沒有配發股票股利

月存3,000元

月存5,000元

月存10,000元

累計年份	月存3,000元累計	月存5,000元累計	月存10,000元累計	報酬率
第5年	333,162	557,155	1,115,602	13.25% 13.25% 13.25%
第4年	198,893	332,652	665,928	8.57% 8.58% 8.58%
第3年	132,003	220,795	441,948	7.13% 7.13% 7.13%
第2年	71,841	120,163	240,485	0.18% 0.18% 0.18%
第1年	35,925	60,122	120,312	0.44% 0.44% 0.44%

ETF概覽

追蹤「臺灣永續指數」，成分股排除最近12個月ROE小於0之公司或未編制ESG報告書之公司，以全面參與臺灣ESG優質公司之投資機會。(本基金之配息來源可能為收益平準金)

基本資料

成分股

新聞

類別	ETF	追蹤指數	臺灣永續指數
投資標的類型	股票型	投資地區	台灣
市值	275.80億元	總費用	0.335%~0.485%
風險	穩健型
ESG評級	-

類別	ETF
投資標的類型	股票型
市值	275.80億元
風險	穩健型
ESG評級	-
追蹤指數	臺灣永續指數
投資地區	台灣
總費用	0.335%~0.485%

佔比	股票名稱	收盤價	殖利率	報酬率
32.02%	2330 台積電	1,865.00	1.61%	23.47%
5.85%	2308 台達電	1,385.00	1.75%	31.96%
5.78%	2317 鴻海	214.50	3.50%	13.16%
5.58%	2454 聯發科	1,720.00	3.98%	15.32%
2.45%	3711 日月光投控	341.50	3.64%	23.65%
1.86%	2891 中信金	51.30	5.25%	14.26%
1.73%	2382 廣達	289.00	4.55%	19.02%
1.55%	2345 智邦	1,420.00	1.29%	31.19%
1.52%	2303 聯電	59.50	6.06%	7.10%
1.48%	2881 富邦金	88.10	5.15%	6.37%
1.40%	3037 欣興	508.00	1.22%	23.59%
1.33%	2882 國泰金	71.70	5.15%	8.08%
1.32%	3017 奇鋐	1,865.00	0.87%	60.91%
1.20%	2412 中華電	136.00	3.72%	4.01%
1.05%	2884 玉山金	33.05	3.80%	5.71%
1.04%	2885 元大金	43.30	5.44%	12.80%
1.00%	2886 兆豐金	38.75	3.72%	3.26%
1.00%	2887 台新新光金	24.75	5.44%	8.58%
0.89%	3231 緯創	134.00	3.30%	22.42%
0.86%	1216 統一	70.00	3.63%	1.55%
0.82%	2327 國巨*	258.00	4.11%	15.39%
0.81%	2357 華碩	589.00	4.86%	8.48%
0.76%	2890 永豐金	31.75	4.84%	12.28%
0.74%	2449 京元電子	295.50	3.77%	36.44%
0.71%	2301 光寶科	167.00	3.87%	14.59%
0.69%	2880 華南金	33.85	4.60%	9.97%
0.69%	2892 第一金	28.90	3.90%	3.68%
0.62%	3665 貿聯-KY	1,590.00	1.23%	40.20%
0.60%	2368 金像電	935.00	2.23%	44.22%
0.56%	3661 世芯-KY	3,190.00	0.94%	21.81%
0.53%	5880 合庫金	23.00	3.86%	-0.02%
0.52%	2395 研華	342.50	2.49%	3.52%
0.52%	2883 凱基金	20.10	5.92%	8.80%
0.50%	2379 瑞昱	470.00	4.72%	3.03%
0.49%	2603 長榮	207.50	13.18%	8.36%
0.49%	3008 大立光	2,345.00	3.44%	2.58%
0.49%	3034 聯詠	388.00	5.24%	1.01%
0.48%	3481 群創	29.70	7.09%	11.06%
0.43%	3045 台灣大	106.50	3.98%	2.76%
0.42%	1590 亞德客-KY	1,020.00	2.56%	3.02%
0.41%	2324 仁寶	32.20	3.84%	4.39%
0.38%	2207 和泰車	488.50	3.42%	-2.01%
0.36%	4904 遠傳	91.80	4.06%	5.71%
0.35%	2912 統一超	218.50	3.43%	-2.03%
0.33%	2801 彰銀	20.60	5.02%	4.20%
0.33%	5876 上海商銀	39.50	3.88%	-0.81%
0.32%	3533 嘉澤	1,750.00	2.84%	13.05%
0.32%	4938 和碩	75.80	5.43%	1.55%
0.30%	4958 臻鼎-KY	188.50	4.49%	10.62%
0.30%	6239 力成	201.00	5.04%	16.60%
0.27%	2376 技嘉	233.00	3.54%	8.23%
0.25%	5871 中租-KY	102.00	4.98%	-7.12%
0.24%	1476 儒鴻	372.00	4.07%	-2.78%
0.24%	2356 英業達	42.65	3.86%	5.96%
0.23%	1402 遠東新	27.30	4.95%	0.91%
0.23%	2609 陽明	59.20	10.40%	3.38%
0.23%	2633 台灣高鐵	25.90	3.68%	-0.22%
0.23%	2834 臺企銀	15.00	4.92%	4.00%
0.22%	2409 友達	16.55	2.54%	-0.39%
0.20%	2385 群光	124.00	6.54%	5.94%
0.20%	2618 長榮航	33.55	5.98%	4.91%
0.18%	1102 亞泥	34.80	5.50%	-1.29%
0.17%	2353 宏碁	27.35	4.83%	-0.11%
0.17%	9904 寶成	29.50	4.85%	0.70%
0.16%	2049 上銀	238.50	1.17%	0.28%
0.15%	1504 東元	69.90	4.18%	13.40%
0.15%	3702 大聯大	74.50	4.42%	6.08%
0.15%	6505 台塑化	57.90	2.18%	0.05%
0.14%	2377 微星	92.80	3.60%	-5.02%
0.14%	2474 可成	185.50	5.45%	3.31%
0.14%	8464 億豐	386.00	3.68%	2.39%
0.12%	2105 正新	29.40	5.10%	-3.18%
0.12%	2354 鴻準	53.70	2.15%	-0.43%
0.12%	2610 華航	18.50	3.64%	-0.68%
0.08%	2492 華新科	129.50	2.99%	4.94%
0.08%	9910 豐泰	83.80	4.20%	-7.84%
0.05%	9921 巨大	71.00	2.09%	-13.36%
0.04%	2371 大同	31.80	7.79%	-1.05%

股票名稱	收盤價	殖利率	報酬率
NVDA 輝達	180.25	-	38.87%
U01 SinoPac+ESG AI供應鏈	1014.40	2.81%	38.65%
2344 華邦電	109.00	-	33.61%
AVGO Broadcom	322.16	-	32.86%
2308 台達電	1385.00	1.75%	31.96%

股票名稱	收盤價	殖利率	報酬率
006208 富邦台50	176.25	3.23%	16.66%
0050 元大台灣50	75.95	2.06%	16.57%
00922 國泰台灣領袖50	30.43	7.80%	13.89%
00757 統一FANG+	111.80	-	13.80%
00981A 主動統一台股增長	20.23	-	13.70%