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商品 2026/06/09
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系統 2026/06/05
06/16 (二) 15:00 ~ 16:00豐存股暫停服務
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00853B
統一美債10年Aa-A
點債成金 公司債 投資等級債 長期債券
收盤價
27.63
-0.53 (-1.88%)
殖利率
4.71%
報酬率
0.55%
1個月
3個月
6個月
1年
3年
5年

下次現金股利為 0.31 ,預計在07/09配發股利 ,截至2026/03,近四季現金殖利率為 4.71%。
現金股利
股票股利
除息日 配發日 現金股利 (元) 現金股利 填息天數 現金殖利率
2026 2次 0.62 14天 2.47%
2026/06/16 2026/07/09 0.31 未填息 1.23%
2026/03/17 2026/04/10 0.31 14天 1.24%
2025 4次 1.17 7.25天 4.66%
2025/12/16 2026/01/09 0.31 3天 1.23%
2025/09/17 2025/10/14 0.30 17天 1.20%
2025/06/17 2025/07/09 0.25 6天 1.04%
2025/03/18 2025/04/11 0.31 3天 1.19%
2024 4次 1.17 22.33天 4.42%
2024/12/17 2025/01/13 0.29 44天 1.11%
2024/09/20 2024/10/16 0.28 未填息 1.05%
2024/06/21 2024/07/17 0.30 19天 1.10%
2024/03/19 2024/04/16 0.30 4天 1.16%
2023 4次 1.28 54.25天 4.52%
2023/12/19 2024/01/16 0.20 150天 0.81%
2023/09/20 2023/10/18 0.42 51天 1.45%
2023/06/20 2023/07/18 0.31 4天 1.06%
2023/03/17 2023/04/17 0.35 12天 1.20%
2022 4次 0.96 74天 3.16%
2022/12/19 2023/01/31 0.27 238天 0.89%
2022/09/21 2022/10/20 0.30 56天 1.01%
2022/06/23 2022/07/22 0.14 1天 0.48%
2022/03/21 2022/04/21 0.25 1天 0.78%
近5年沒有配發股票股利
月存3,000元
月存5,000元
月存10,000元

累計年份 月存3,000元累計 月存5,000元累計 月存10,000元累計 報酬率
第5年 181,071 302,357 605,712
0.55%
0.55%
0.55%
第4年 130,380 217,758 436,213
-1.82%
-1.81%
-1.81%
第3年 104,840 175,164 350,850
0.12%
0.13%
0.13%
第2年 65,806 109,996 220,355
-2.06%
-2.06%
-2.06%
第1年 28,880 48,253 96,718
-11.96%
-11.96%
-11.96%
ETF概覽
追蹤「彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數」,聚焦投資等級債中的Aa至A級公司債,排除值利率較低的AAA級公司債與違約率較高的BBB公司債,能兼顧收益與風險,是進可攻、退可守的好利器。(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基本資料
新聞
類別 ETF 追蹤指數 彭博10+年Aa-A級美優質公司債指數
投資標的類型 債券型 投資地區 全球或跨國
市值 51.40億元 總費用 0.26%~0.45%
風險 保守型
ESG評級 -
類別 ETF
投資標的類型 債券型
市值 51.40億元
風險 保守型
ESG評級 -
追蹤指數 彭博10+年Aa-A級美優質公司債指數
投資地區 全球或跨國
總費用 0.26%~0.45%
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