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VUG ETF分割計畫公告
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00878
國泰永續高股息
股息貴族 豐ESG 因子投資
收盤價
27.80
-0.10 (-0.36%)
殖利率
7.74%
報酬率
9.61%
1個月
3個月
6個月
1年
3年
5年

下次現金股利為 0.66 ,預計在06/12配發股利 ,截至2026/03,近四季現金殖利率為 7.74%。
現金股利
股票股利
除息日 配發日 現金股利 (元) 現金股利 填息天數 現金殖利率
2026 2次 1.08 34天 4.12%
2026/05/19 2026/06/12 0.66 未填息 2.37%
2026/02/26 2026/03/23 0.42 34天 1.75%
2025 4次 1.77 77.5天 8.17%
2025/11/18 2025/12/12 0.40 12天 1.89%
2025/08/18 2025/09/11 0.40 25天 1.89%
2025/05/19 2025/06/13 0.47 43天 2.21%
2025/02/20 2025/03/18 0.50 230天 2.18%
2024 4次 2.01 29天 8.74%
2024/11/18 2024/12/12 0.55 58天 2.42%
2024/08/16 2024/09/11 0.55 42天 2.38%
2024/05/17 2024/06/13 0.51 8天 2.16%
2024/02/27 2024/03/25 0.40 8天 1.78%
2023 4次 1.24 8.25天 6.39%
2023/11/16 2023/12/12 0.35 17天 1.69%
2023/08/16 2023/09/11 0.35 7天 1.63%
2023/05/17 2023/06/12 0.27 3天 1.50%
2023/02/16 2023/03/22 0.27 6天 1.57%
2022 4次 1.18 122天 6.60%
2022/11/16 2022/12/19 0.28 12天 1.67%
2022/08/16 2022/09/19 0.28 133天 1.62%
2022/05/18 2022/06/21 0.32 11天 1.79%
2022/02/22 2022/03/28 0.30 332天 1.52%
近5年沒有配發股票股利
月存3,000元
月存5,000元
月存10,000元

累計年份 月存3,000元累計 月存5,000元累計 月存10,000元累計 報酬率
第5年 283,928 473,827 948,515
9.61%
9.61%
9.61%
第4年 178,250 297,460 595,522
5.56%
5.56%
5.57%
第3年 143,763 239,920 480,316
10.12%
10.12%
10.12%
第2年 77,044 128,557 257,362
3.60%
3.60%
3.60%
第1年 37,392 62,366 124,868
4.16%
4.17%
4.17%
ETF概覽
追蹤「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」,依據公司治理、行業關鍵因素、風險量化及行業領先等4大關鍵,嚴選優質ESG企業。本檔結合ESG及高股息,且為台灣首檔季配的台股ETF,精選標的強而有利、又可提供穩定現金流。(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基本資料
成分股
新聞
類別 ETF 追蹤指數 MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數
投資標的類型 股票型 投資地區 台灣
市值 5,290.80億元 總費用 0.285%~0.335%
風險 穩健型
ESG評級 -
類別 ETF
投資標的類型 股票型
市值 5,290.80億元
風險 穩健型
ESG評級 -
追蹤指數 MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數
投資地區 台灣
總費用 0.285%~0.335%
佔比 股票名稱 收盤價 殖利率 報酬率
10.89%
2303
聯電
111.00 6.06% 14.71%
8.99%
2454
聯發科
3,400.00 3.83% 30.12%
8.81%
2882
國泰金
76.80 5.15% 9.25%
8.49%
2891
中信金
54.80 5.25% 14.91%
7.21%
2881
富邦金
95.20 5.15% 6.80%
5.77%
3711
日月光投控
510.00 3.64% 33.46%
3.75%
2357
華碩
635.00 4.86% 11.57%
3.37%
2885
元大金
54.30 5.44% 16.63%
2.96%
4958
臻鼎-KY
388.50 4.49% 29.77%
2.69%
2301
光寶科
207.50 3.25% 17.48%
2.56%
2382
廣達
300.00 4.55% 22.21%
2.55%
5347
世界
159.00 4.35% 13.28%
2.36%
2449
京元電子
295.00 3.77% 39.12%
2.24%
3034
聯詠
475.50 5.24% 3.82%
2.13%
2379
瑞昱
560.00 4.72% 5.92%
2.13%
4904
遠傳
96.80 4.06% 5.77%
2.12%
3045
台灣大
114.00 3.98% 2.91%
2.02%
2412
中華電
137.00 3.72% 3.71%
1.99%
1216
統一
74.70 3.63% 0.61%
1.89%
2886
兆豐金
39.55 3.72% 3.09%
1.83%
3231
緯創
135.50 3.30% 24.02%
1.66%
2376
技嘉
330.50 3.54% 13.94%
1.54%
5876
上海商銀
39.80 3.88% -0.99%
1.44%
2356
英業達
51.90 3.86% 8.68%
1.42%
5871
中租-KY
110.00 4.98% -4.56%
1.12%
1402
遠東新
25.95 4.95% -1.15%
0.93%
2324
仁寶
28.25 3.49% 3.45%
0.83%
2474
可成
184.00 5.45% 5.13%
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