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系統 2025/10/09
10/16 (四) 14:00 ~ 14:30豐存股系統維護
帳務 2025/10/07
若有約定AMD 6日定股,請留意買入未成交
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00937B
群益ESG投等債20+
點債成金 豐ESG 投資等級債 長期債券
收盤價
15.03
-0.03 (-0.20%)
殖利率
6.20%
報酬率
0.70%
1個月
3個月
6個月
1年
3年
5年

下次現金股利為 0.07 ,預計在11/14配發股利 ,截至2025/09,近四季現金殖利率為 6.20%。
現金股利
股票股利
除息日 配發日 現金股利 (元) 現金股利 填息天數 現金殖利率
2025 10次 0.77 6.11天 5.15%
2025/10/20 2025/11/14 0.07 未填息 0.48%
2025/09/16 2025/10/15 0.07 13天 0.48%
2025/08/18 2025/09/11 0.07 4天 0.50%
2025/07/16 2025/08/11 0.07 4天 0.52%
2025/06/17 2025/07/11 0.08 5天 0.55%
2025/05/19 2025/06/13 0.08 13天 0.55%
2025/04/21 2025/05/16 0.08 5天 0.53%
2025/03/18 2025/04/15 0.08 3天 0.50%
2025/02/18 2025/03/17 0.08 6天 0.52%
2025/01/22 2025/02/21 0.08 2天 0.52%
2024 11次 0.91 8.7天 5.70%
2024/12/20 2025/01/13 0.08 27天 0.51%
2024/11/21 2024/12/12 0.08 3天 0.51%
2024/10/22 2024/11/12 0.08 14天 0.51%
2024/09/23 2024/10/15 0.08 未填息 0.49%
2024/08/21 2024/09/11 0.08 4天 0.50%
2024/07/19 2024/08/09 0.08 8天 0.52%
2024/06/24 2024/07/15 0.08 2天 0.53%
2024/05/17 2024/06/13 0.08 14天 0.53%
2024/04/18 2024/05/15 0.08 2天 0.54%
2024/03/18 2024/04/15 0.08 5天 0.53%
2024/02/27 2024/03/25 0.08 8天 0.53%
近5年沒有配發股票股利
月存3,000元
月存5,000元
月存10,000元

累計年份 月存3,000元累計 月存5,000元累計 月存10,000元累計 報酬率
第5年 182,773 305,098 610,302
0.70%
0.70%
0.70%
第4年 152,197 254,133 508,298
2.01%
2.01%
2.01%
第3年 104,620 174,732 349,465
-0.01%
0.00%
0.00%
第2年 68,750 114,824 229,648
-0.02%
-0.01%
0.00%
第1年 32,881 54,916 109,832
-0.03%
-0.01%
0.00%
ETF概覽
追蹤「ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債指數」,挑選發行人符合ESG評級機構SUSTAINALYTICS的優級評等、20 年期以上、信用評等介於BBB-~BBB+級的美元公司債券。(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基本資料
新聞
類別 ETF 追蹤指數 ICE ESG 20+年BBB級大型美元公司債
投資標的類型 債券型 投資地區 美國
風險 保守型 總費用 0.08%~0.3%
ESG評級 -
類別 ETF
投資標的類型 債券型
風險 保守型
ESG評級 -
追蹤指數 ICE ESG 20+年BBB級大型美元公司債
投資地區 美國
總費用 0.08%~0.3%
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載入中
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