元大台灣價值高息

收盤價

11.15

0.15 (1.36%)

殖利率

5.13%

報酬率

3.57%

1個月

3個月

6個月

1年

3年

5年

下次現金股利為 0.05 ，預計在06/01配發股利，截至2026/03，近四季現金殖利率為 5.13%。

現金股利

股票股利

除息日	配發日	現金股利 (元) 現金股利	填息天數	現金殖利率
2026	5次	0.23	2天	2.28%
2026/05/07	2026/06/01	0.05	1天	0.41%
2026/04/09	2026/05/04	0.05	2天	0.46%
2026/03/11	2026/04/01	0.05	1天	0.47%
2026/02/02	2026/03/02	0.05	3天	0.46%
2026/01/08	2026/02/02	0.05	3天	0.48%
2025	12次	0.43	2.75天	4.67%
2025/12/10	2026/01/02	0.05	9天	0.49%
2025/11/06	2025/12/01	0.04	1天	0.42%
2025/10/08	2025/11/03	0.04	2天	0.42%
2025/09/09	2025/10/01	0.04	1天	0.43%
2025/08/07	2025/09/01	0.04	1天	0.43%
2025/07/10	2025/08/01	0.04	4天	0.44%
2025/06/10	2025/07/01	0.03	1天	0.34%
2025/05/08	2025/06/02	0.03	1天	0.34%
2025/04/10	2025/05/02	0.03	1天	0.41%
2025/03/11	2025/04/01	0.03	10天	0.31%
2025/02/06	2025/03/03	0.03	1天	0.32%
2025/01/02	2025/02/03	0.03	1天	0.32%
2024	6次	0.28	4.33天	2.90%
2024/12/11	2025/01/02	0.04	19天	0.42%
2024/11/07	2024/12/02	0.04	1天	0.42%
2024/10/09	2024/11/01	0.05	2天	0.52%
2024/09/05	2024/10/01	0.05	1天	0.53%
2024/08/08	2024/09/02	0.05	2天	0.53%
2024/07/11	2024/08/01	0.05	1天	0.48%

近5年沒有配發股票股利

月存3,000元

月存5,000元

月存10,000元

累計年份	月存3,000元累計	月存5,000元累計	月存10,000元累計	報酬率
第5年	214,227	357,258	714,709	3.57% 3.57% 3.57%
第4年	134,777	224,755	449,601	-1.61% -1.61% -1.61%
第3年	106,147	177,014	354,048	-0.54% -0.54% -0.54%
第2年	71,912	119,931	239,862	-0.01% -0.01% -0.01%
第1年	35,956	59,965	119,931	-0.02% -0.02% -0.01%

ETF概覽

追蹤「特選臺灣價值高息指數」，參考巴菲特價值投資哲學，融合多項企業基本面指標，篩選能持續為股東創造現金流、基本面穩固、盈利能力佳和具增長潛力之50檔股票。(本基金之配息來源可能為收益平準金)

基本資料

成分股

新聞