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商品 2025/09/10
2352佳世達現金減資計畫公告
系統 2025/09/09
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00940
元大台灣價值高息
股息貴族 華倫巴菲特 因子投資
收盤價
9.44
0.07 (0.75%)
殖利率
4.94%
報酬率
-0.13%
1個月
3個月
6個月
1年
3年
5年

下次現金股利為 0.04 ,預計在10/01配發股利 ,截至2025/06,近四季現金殖利率為 4.94%。
現金股利
股票股利
除息日 配發日 現金股利 (元) 現金股利 填息天數 現金殖利率
2025 9次 0.30 2.33天 3.34%
2025/09/09 2025/10/01 0.04 1天 0.43%
2025/08/07 2025/09/01 0.04 1天 0.43%
2025/07/10 2025/08/01 0.04 4天 0.44%
2025/06/10 2025/07/01 0.03 1天 0.34%
2025/05/08 2025/06/02 0.03 1天 0.34%
2025/04/10 2025/05/02 0.03 1天 0.41%
2025/03/11 2025/04/01 0.03 10天 0.31%
2025/02/06 2025/03/03 0.03 1天 0.32%
2025/01/02 2025/02/03 0.03 1天 0.32%
2024 6次 0.28 4.33天 2.90%
2024/12/11 2025/01/02 0.04 19天 0.42%
2024/11/07 2024/12/02 0.04 1天 0.42%
2024/10/09 2024/11/01 0.05 2天 0.52%
2024/09/05 2024/10/01 0.05 1天 0.53%
2024/08/08 2024/09/02 0.05 2天 0.53%
2024/07/11 2024/08/01 0.05 1天 0.48%
近5年沒有配發股票股利
月存3,000元
月存5,000元
月存10,000元

累計年份 月存3,000元累計 月存5,000元累計 月存10,000元累計 報酬率
第5年 171,776 286,468 573,046
-0.13%
-0.13%
-0.13%
第4年 133,451 222,549 445,133
-1.59%
-1.59%
-1.59%
第3年 107,868 179,896 359,793
-0.01%
-0.01%
0.00%
第2年 71,912 119,931 239,862
-0.01%
-0.01%
-0.01%
第1年 35,956 59,965 119,931
-0.02%
-0.02%
-0.01%
ETF概覽
追蹤「特選臺灣價值高息指數」,參考巴菲特價值投資哲學,融合多項企業基本面指標,篩選能持續為股東創造現金流、基本面穩固、盈利能力佳和具增長潛力之50檔股票。(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基本資料
成分股
新聞
類別 ETF 追蹤指數 臺灣價值高息指數
投資標的類型 股票型 投資地區 台灣
風險 穩健型 總費用 0.33%
ESG評級 -
類別 ETF
投資標的類型 股票型
風險 穩健型
ESG評級 -
追蹤指數 臺灣價值高息指數
投資地區 台灣
總費用 0.33%
佔比 股票名稱 收盤價 殖利率 報酬率
6.08%
2603
長榮
185.50 13.18% 27.44%
3.59%
2609
陽明
56.50 2.96% 13.48%
3.37%
1504
東元
89.40 4.18% 10.02%
3.23%
2357
華碩
707.00 8.33% 16.20%
3.23%
2382
廣達
274.00 4.55% 22.38%
2.90%
2303
聯電
41.15 11.33% 0.98%
2.90%
2618
長榮航
37.75 4.82% 11.32%
2.85%
2385
群光
139.00 6.54% 9.08%
2.84%
6239
力成
142.00 4.28% 5.93%
2.62%
2891
中信金
42.80 4.48% 13.05%
2.33%
3711
日月光投控
167.00 3.09% 8.30%
2.30%
4938
和碩
70.30 5.43% 4.67%
2.23%
2379
瑞昱
526.00 3.04% 5.88%
2.20%
2892
第一金
29.90 4.07% 5.12%
2.13%
3034
聯詠
417.00 5.30% 5.87%
2.08%
1216
統一
79.30 3.58% 4.10%
2.01%
2886
兆豐金
41.55 4.33% 5.59%
1.99%
3702
大聯大
65.10 3.77% 6.79%
1.96%
9904
寶成
28.10 0.00% 0.17%
1.93%
1102
亞泥
36.55 4.75% 1.85%
1.86%
2610
華航
20.85 2.94% 4.08%
1.60%
8299
群聯
624.00 3.98% 6.68%
1.42%
6285
啟碁
117.50 3.82% 7.89%
1.15%
2454
聯發科
1,485.00 4.21% 11.09%
1.11%
2474
可成
187.00 5.97% 6.03%
1.01%
2881
富邦金
88.50 3.32% 8.05%
0.98%
4915
致伸
77.40 5.32% 6.30%
0.85%
3042
晶技
86.90 5.31% 1.16%
0.80%
2915
潤泰全
53.90 3.10% -1.13%
0.67%
2439
美律
101.00 3.04% 4.18%
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確定
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確定
載入中
有目標股票
有目標報酬