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消息 2025/05/06
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系統 2025/04/10
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00940
元大台灣價值高息
股息貴族 華倫巴菲特 因子投資
收盤價
9.16
0.12 (1.33%)
殖利率
3.85%
報酬率
-1.38%
1個月
3個月
6個月
1年
3年
5年

下次現金股利為 0.03 ,預計在06/02配發股利 ,截至2025/03,近四季現金殖利率為 3.85%。
現金股利
股票股利
除息日 配發日 現金股利 (元) 現金股利 填息天數 現金殖利率
2025 5次 0.15 2.8天 1.70%
2025/05/08 2025/06/02 0.03 1天 0.34%
2025/04/10 2025/05/02 0.03 1天 0.41%
2025/03/11 2025/04/01 0.03 10天 0.31%
2025/02/06 2025/03/03 0.03 1天 0.32%
2025/01/02 2025/02/03 0.03 1天 0.32%
2024 6次 0.28 4.33天 2.90%
2024/12/11 2025/01/02 0.04 19天 0.42%
2024/11/07 2024/12/02 0.04 1天 0.42%
2024/10/09 2024/11/01 0.05 2天 0.52%
2024/09/05 2024/10/01 0.05 1天 0.53%
2024/08/08 2024/09/02 0.05 2天 0.53%
2024/07/11 2024/08/01 0.05 1天 0.48%
近5年沒有配發股票股利
月存3,000元
月存5,000元
月存10,000元

累計年份 月存3,000元累計 月存5,000元累計 月存10,000元累計 報酬率
第5年 162,389 270,809 541,705
-1.38%
-1.38%
-1.38%
第4年 141,514 235,997 472,013
-0.41%
-0.41%
-0.40%
第3年 107,868 179,896 359,793
-0.01%
-0.01%
0.00%
第2年 71,912 119,931 239,862
-0.01%
-0.01%
-0.01%
第1年 35,956 59,965 119,931
-0.02%
-0.02%
-0.01%
ETF概覽
追蹤「特選臺灣價值高息指數」,參考巴菲特價值投資哲學,融合多項企業基本面指標,篩選能持續為股東創造現金流、基本面穩固、盈利能力佳和具增長潛力之50檔股票。(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基本資料
成分股
新聞
類別 ETF 追蹤指數 臺灣價值高息指數
投資標的類型 股票型 投資地區 台灣
風險 穩健型 總費用 0.33%
ESG評級 -
類別 ETF
投資標的類型 股票型
風險 穩健型
ESG評級 -
追蹤指數 臺灣價值高息指數
投資地區 台灣
總費用 0.33%
佔比 股票名稱 收盤價 殖利率 報酬率
7.32%
2603
長榮
242.50 4.98% 35.06%
4.28%
2618
長榮航
42.75 4.82% 14.35%
3.57%
3034
聯詠
539.00 5.30% 8.30%
3.54%
2474
可成
223.50 5.97% 5.66%
3.52%
2357
華碩
622.00 3.47% 13.40%
3.30%
2891
中信金
40.60 4.48% 11.37%
3.13%
2385
群光
165.00 4.02% 11.21%
3.05%
2303
聯電
47.00 5.27% 3.51%
3.05%
2610
華航
22.30 2.94% 6.59%
2.60%
2379
瑞昱
520.00 3.04% 5.19%
2.51%
4938
和碩
89.00 3.49% 4.52%
2.49%
2454
聯發科
1,360.00 4.21% 11.19%
2.38%
1504
東元
52.60 3.82% 8.89%
2.30%
2382
廣達
276.50 3.16% 19.96%
2.29%
3702
大聯大
69.80 3.77% 6.42%
2.16%
1402
遠東新
33.80 3.62% 4.40%
2.10%
8299
群聯
494.50 3.98% 3.94%
2.09%
2892
第一金
26.50 4.07% 1.83%
2.06%
6488
環球晶
333.50 3.27% -7.56%
2.05%
6239
力成
120.00 4.28% 3.31%
2.02%
2890
永豐金
23.00 3.75% 7.96%
1.90%
9904
寶成
33.50 2.99% 1.52%
1.77%
2347
聯強
73.40 3.56% 6.24%
1.71%
3711
日月光投控
150.00 3.09% 7.48%
1.48%
2881
富邦金
80.00 3.32% 6.83%
1.36%
6285
啟碁
130.50 3.82% 8.42%
0.97%
2915
潤泰全
51.20 3.10% -2.80%
0.96%
2439
美律
124.50 3.04% 3.64%
0.83%
4915
致伸
78.00 3.64% 6.44%
0.59%
3042
晶技
94.50 3.90% 1.79%
0.34%
2834
臺企銀
14.75 7.52% 3.82%
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確定
載入中
有目標股票
有目標報酬