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00945B
凱基美國非投等債
非投資等級債 中短期債券
收盤價
14.37
0.02 (0.14%)
殖利率
7.47%
報酬率
1.67%
1個月
3個月
6個月
1年
3年
5年

下次現金股利為 0.09 ,預計在06/12配發股利 ,截至2026/03,近四季現金殖利率為 7.47%。
現金股利
股票股利
除息日 配發日 現金股利 (元) 現金股利 填息天數 現金殖利率
2026 5次 0.44 8.5天 3.01%
2026/05/19 2026/06/12 0.09 未填息 0.60%
2026/04/20 2026/05/15 0.09 未填息 0.60%
2026/03/17 2026/04/14 0.09 13天 0.60%
2026/02/26 2026/03/25 0.09 4天 0.61%
2026/01/20 2026/02/23 0.09 未填息 0.60%
2025 12次 1.10 13.3天 7.60%
2025/12/16 2026/01/13 0.09 1天 0.60%
2025/11/18 2025/12/12 0.08 4天 0.58%
2025/10/20 2025/11/13 0.08 5天 0.58%
2025/09/16 2025/10/15 0.08 8天 0.57%
2025/08/18 2025/09/11 0.08 4天 0.58%
2025/07/16 2025/08/11 0.08 5天 0.58%
2025/06/17 2025/07/11 0.10 30天 0.74%
2025/05/19 2025/06/13 0.10 64天 0.74%
2025/04/21 2025/05/15 0.10 未填息 0.69%
2025/03/18 2025/04/15 0.10 7天 0.66%
2025/02/18 2025/03/17 0.10 未填息 0.64%
2025/01/17 2025/02/20 0.10 5天 0.64%
2024 6次 0.61 13.67天 3.99%
2024/12/17 2025/01/13 0.10 9天 0.66%
2024/11/18 2024/12/12 0.10 11天 0.66%
2024/10/21 2024/11/14 0.10 15天 0.67%
2024/09/19 2024/10/16 0.10 3天 0.67%
2024/08/16 2024/09/11 0.10 39天 0.67%
2024/07/16 2024/08/09 0.10 5天 0.66%
近5年沒有配發股票股利
月存3,000元
月存5,000元
月存10,000元

累計年份 月存3,000元累計 月存5,000元累計 月存10,000元累計 報酬率
第5年 195,029 325,607 651,403
1.67%
1.67%
1.67%
第4年 140,452 234,543 469,174
-0.55%
-0.55%
-0.55%
第3年 107,856 180,105 360,224
0.04%
0.04%
0.04%
第2年 71,808 119,919 239,839
0.00%
-0.01%
-0.01%
第1年 35,904 59,960 119,919
0.00%
-0.01%
-0.01%
ETF概覽
追蹤「彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數」,主要投資於美國公司發行、剩餘到期年限介於1~5年、信用評等介於BB~B級之非投資等級公司債。(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基本資料
新聞
類別 ETF 追蹤指數 彭博美企非投資1-5年Ba至B債券指數
投資標的類型 債券型 投資地區 美國
市值 123.00億元 總費用 0.36%~0.56%
風險 穩健型
ESG評級 -
類別 ETF
投資標的類型 債券型
市值 123.00億元
風險 穩健型
ESG評級 -
追蹤指數 彭博美企非投資1-5年Ba至B債券指數
投資地區 美國
總費用 0.36%~0.56%
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載入中
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