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系統 2025/06/24
06/26 (四) 15:00 ~ 17:00豐存股暫停服務
消息 2025/06/18
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00945B
凱基美國非投等債
非投資等級債 中短期債券
收盤價
13.49
-0.02 (-0.15%)
殖利率
5.93%
報酬率
-0.36%
1個月
3個月
6個月
1年
3年
5年

下次現金股利為 0.10 ,預計在07/11配發股利 ,截至2025/03,近四季現金殖利率為 5.93%。
現金股利
股票股利
除息日 配發日 現金股利 (元) 現金股利 填息天數 現金殖利率
2025 6次 0.61 6天 4.11%
2025/06/17 2025/07/11 0.10 未填息 0.74%
2025/05/19 2025/06/13 0.10 未填息 0.74%
2025/04/21 2025/05/15 0.10 未填息 0.69%
2025/03/18 2025/04/15 0.10 7天 0.66%
2025/02/18 2025/03/17 0.10 未填息 0.64%
2025/01/17 2025/02/20 0.10 5天 0.64%
2024 6次 0.61 13.67天 3.99%
2024/12/17 2025/01/13 0.10 9天 0.66%
2024/11/18 2024/12/12 0.10 11天 0.66%
2024/10/21 2024/11/14 0.10 15天 0.67%
2024/09/19 2024/10/16 0.10 3天 0.67%
2024/08/16 2024/09/11 0.10 39天 0.67%
2024/07/16 2024/08/09 0.10 5天 0.66%
近5年沒有配發股票股利
月存3,000元
月存5,000元
月存10,000元

累計年份 月存3,000元累計 月存5,000元累計 月存10,000元累計 報酬率
第5年 164,266 274,307 548,695
-0.36%
-0.36%
-0.36%
第4年 144,081 240,610 481,236
0.08%
0.08%
0.08%
第3年 107,712 179,879 359,758
0.00%
0.00%
0.00%
第2年 71,808 119,919 239,839
0.00%
-0.01%
-0.01%
第1年 35,904 59,960 119,919
0.00%
-0.01%
-0.01%
ETF概覽
追蹤「彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數」,主要投資於美國公司發行、剩餘到期年限介於1~5年、信用評等介於BB~B級之非投資等級公司債。(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基本資料
新聞
類別 ETF 追蹤指數 彭博美企非投資1-5年Ba至B債券指數
投資標的類型 債券型 投資地區 美國
風險 穩健型 總費用 0.36%~0.56%
ESG評級 -
類別 ETF
投資標的類型 債券型
風險 穩健型
ESG評級 -
追蹤指數 彭博美企非投資1-5年Ba至B債券指數
投資地區 美國
總費用 0.36%~0.56%
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載入中
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