通知 查看全部
商品 2026/04/30
✨4月豐存台股上新品囉!趕緊來看看
商品 2026/04/13
VUG ETF分割計畫公告
立即開戶
有目標股票或想達到的目標金額嗎?
00948B
中信優息投資級債
點債成金 豐ESG 投資等級債 長期債券
收盤價
9.44
0.01 (0.11%)
殖利率
5.48%
報酬率
0.77%
1個月
3個月
6個月
1年
3年
5年

下次現金股利為 0.04 ,預計在06/12配發股利 ,截至2026/03,近四季現金殖利率為 5.48%。
現金股利
股票股利
除息日 配發日 現金股利 (元) 現金股利 填息天數 現金殖利率
2026 5次 0.21 6.25天 2.16%
2026/05/19 2026/06/12 0.04 未填息 0.44%
2026/04/20 2026/05/15 0.04 2天 0.44%
2026/03/17 2026/04/14 0.04 2天 0.44%
2026/02/26 2026/03/25 0.04 2天 0.41%
2026/01/19 2026/02/23 0.04 19天 0.43%
2025 12次 0.53 4.08天 5.55%
2025/12/16 2026/01/13 0.04 1天 0.44%
2025/11/18 2025/12/12 0.04 1天 0.44%
2025/10/20 2025/11/14 0.04 3天 0.43%
2025/09/16 2025/10/15 0.04 13天 0.44%
2025/08/18 2025/09/11 0.04 4天 0.39%
2025/07/16 2025/08/11 0.04 5天 0.50%
2025/06/17 2025/07/11 0.05 5天 0.52%
2025/05/19 2025/06/13 0.05 2天 0.54%
2025/04/18 2025/05/15 0.05 6天 0.50%
2025/03/18 2025/04/15 0.05 1天 0.48%
2025/02/18 2025/03/17 0.05 5天 0.45%
2025/01/17 2025/02/20 0.04 3天 0.42%
2024 5次 0.27 19.8天 2.57%
2024/12/17 2025/01/13 0.05 44天 0.51%
2024/11/18 2024/12/12 0.05 6天 0.51%
2024/10/17 2024/11/12 0.05 32天 0.51%
2024/09/18 2024/10/15 0.05 1天 0.51%
2024/08/16 2024/09/11 0.06 16天 0.53%
近5年沒有配發股票股利
月存3,000元
月存5,000元
月存10,000元

累計年份 月存3,000元累計 月存5,000元累計 月存10,000元累計 報酬率
第5年 186,718 311,430 623,386
0.77%
0.77%
0.77%
第4年 132,442 220,900 442,229
-2.03%
-2.03%
-2.03%
第3年 107,818 179,816 359,991
0.00%
0.00%
0.00%
第2年 71,879 119,878 239,994
0.00%
0.00%
0.00%
第1年 35,939 59,939 119,997
0.00%
0.00%
0.00%
ETF概覽
追蹤「ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數」,排除爭議性產業、ESG高風險發行人,聚焦剩餘年限15年期以上且發行人平均信評 BBB 以上之美元公司債券,同時納入債券殖利率優化因子,以兼顧ESG永續投資與優化收益率為目標。(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基本資料
新聞
類別 ETF 追蹤指數 ICE 15+年投資收益ESG美元公司債指數
投資標的類型 債券型 投資地區 成熟市場
市值 369.40億元 總費用 0.26%~0.40%
風險 保守型
ESG評級 -
類別 ETF
投資標的類型 債券型
市值 369.40億元
風險 保守型
ESG評級 -
追蹤指數 ICE 15+年投資收益ESG美元公司債指數
投資地區 成熟市場
總費用 0.26%~0.40%
取消
確定
取消
確定
取消
確定
載入中
有目標股票
有目標報酬