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系統 2026/06/09
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商品 2026/06/09
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009803
玉山市值動能50
大型股 因子投資
收盤價
21.59
0.58 (2.76%)
殖利率
4.97%
報酬率
15.08%
1個月
3個月
6個月
1年
3年
5年

下次現金股利為 0.50 ,預計在07/07配發股利 ,截至2026/03,近四季現金殖利率為 4.97%。
現金股利
股票股利
除息日 配發日 現金股利 (元) 現金股利 填息天數 現金殖利率
2026 2次 0.75 1天 3.93%
2026/06/15 2026/07/07 0.50 未填息 2.32%
2026/03/17 2026/04/09 0.25 1天 1.61%
2025 2次 0.41 4.5天 3.36%
2025/12/17 2026/01/09 0.22 4天 1.75%
2025/09/16 2025/10/09 0.19 5天 1.61%
近5年沒有配發股票股利
月存3,000元
月存5,000元
月存10,000元

累計年份 月存3,000元累計 月存5,000元累計 月存10,000元累計 報酬率
第5年 356,648 595,177 1,190,501
15.08%
15.08%
15.08%
第4年 129,590 216,267 432,544
-2.05%
-2.05%
-2.05%
第3年 104,854 174,989 349,978
0.00%
0.00%
0.00%
第2年 68,904 114,993 229,985
-0.01%
-0.01%
-0.01%
第1年 32,954 54,996 109,993
-0.01%
-0.01%
-0.01%
ETF概覽
追蹤「臺灣市值動能50指數」,主要投資於台灣上市公司中,結合市值、成長、價值、品質、動能五大因子的綜合表現,以挑選兼具市值代表性、成長動能、獲利能力、營運效率之50檔成分股,同時也會依據除權息淡旺季調整權重布局,6月側重價值因子、12月追求動能因子。(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基本資料
成分股
新聞
類別 ETF 追蹤指數 特選FactSet臺灣市值動能50指數
投資標的類型 股票型 投資地區 台灣
市值 32.00億元 總費用 0.285%
風險 穩健型
ESG評級 -
類別 ETF
投資標的類型 股票型
市值 32.00億元
風險 穩健型
ESG評級 -
追蹤指數 特選FactSet臺灣市值動能50指數
投資地區 台灣
總費用 0.285%
佔比 股票名稱 收盤價 殖利率 報酬率
36.78%
2330
台積電
2,310.00 1.48% 27.09%
7.41%
2308
台達電
2,215.00 1.75% 45.13%
6.20%
2454
聯發科
4,180.00 3.83% 30.10%
4.35%
2327
國巨*
855.00 4.11% 20.60%
3.93%
2317
鴻海
260.50 3.50% 15.26%
3.09%
3711
日月光投控
590.00 3.64% 33.40%
2.10%
3017
奇鋐
2,405.00 0.87% 66.11%
2.00%
2368
金像電
1,320.00 2.23% 59.43%
1.68%
3665
貿聯-KY
2,310.00 1.23% 51.68%
1.58%
2881
富邦金
122.00 5.15% 6.75%
1.54%
2891
中信金
67.60 5.25% 14.77%
1.33%
2449
京元電子
282.00 3.77% 38.86%
1.29%
2345
智邦
2,335.00 1.29% 44.21%
1.17%
2890
永豐金
34.15 4.84% 10.92%
0.76%
2382
廣達
372.00 4.55% 21.95%
0.74%
2882
國泰金
100.50 5.15% 9.23%
0.59%
2301
光寶科
217.00 3.25% 17.30%
0.56%
2303
聯電
133.50 6.06% 14.71%
0.39%
3231
緯創
156.00 3.30% 23.69%
0.14%
4958
臻鼎-KY
552.00 4.49% 29.67%
0.12%
3008
大立光
4,020.00 3.29% 4.17%
0.12%
3661
世芯-KY
4,105.00 0.94% 27.00%
0.07%
3533
嘉澤
2,240.00 2.84% 24.39%
0.05%
2357
華碩
785.00 4.86% 11.52%
0.05%
2376
技嘉
342.00 3.54% 13.71%
0.05%
2884
玉山金
34.35 3.80% 4.11%
0.05%
3045
台灣大
119.50 3.98% 2.86%
0.05%
5434
崇越
466.00 4.37% 17.29%
0.04%
1590
亞德客-KY
1,290.00 2.56% 9.56%
0.04%
2379
瑞昱
618.00 4.72% 5.93%
0.04%
3034
聯詠
488.50 5.24% 3.83%
0.04%
3596
智易
182.50 8.57% 6.91%
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確定
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確定
載入中
有目標股票
有目標報酬