平衡凱基雙核收息

收盤價

12.07

0.05 (0.42%)

殖利率

1.49%

報酬率

3.60%

1個月

3個月

6個月

1年

3年

5年

下次現金股利為 0.07 ，預計在07/10配發股利，截至2026/03，近四季現金殖利率為 1.49%。

現金股利

股票股利

除息日	配發日	現金股利 (元) 現金股利	填息天數	現金殖利率
2026	6次	0.36	10.2天	3.13%
2026/06/16	2026/07/10	0.07	未填息	0.59%
2026/05/19	2026/06/12	0.07	5天	0.55%
2026/04/20	2026/05/15	0.06	2天	0.50%
2026/03/17	2026/04/14	0.06	2天	0.51%
2026/02/26	2026/03/25	0.06	39天	0.49%
2026/01/20	2026/02/23	0.05	3天	0.49%

近5年沒有配發股票股利

月存3,000元

月存5,000元

月存10,000元

累計年份	月存3,000元累計	月存5,000元累計	月存10,000元累計	報酬率
第5年	211,071	351,820	704,269	3.60% 3.60% 3.60%
第4年	140,859	234,765	470,000	0.00% 0.00% 0.00%
第3年	104,895	174,825	350,000	0.00% 0.00% 0.00%
第2年	68,931	114,885	230,000	0.00% 0.00% 0.00%
第1年	32,967	54,945	110,000	0.00% 0.00% 0.00%

ETF概覽

追蹤「ICE雙核債股平衡指數」，主要投資於台灣市值前25大股票、全球成熟國家信用評級平均為BBB級且距到期日10年以上之投資等級債，投資組合股債比約為7:3，以表彰符合臺灣價值的大型公司獲利成長的同時，搭配債券的固定收益及降低波動風險的特性，提供投資人新的投資選擇。(本基金之配息來源可能為收益平準金)

基本資料

成分股

新聞

類別	ETF	追蹤指數	臺灣指數公司ICE雙核債股平衡指數
投資標的類型	平衡型	投資地區	全球或跨國
市值	21.70億元	總費用	0.70%
風險	穩健型
ESG評級	-

類別	ETF
投資標的類型	平衡型
市值	21.70億元
風險	穩健型
ESG評級	-
追蹤指數	臺灣指數公司ICE雙核債股平衡指數
投資地區	全球或跨國
總費用	0.70%

佔比	股票名稱	收盤價	殖利率	報酬率
16.88%	2330 台積電	2,305.00	1.48%	27.09%
2.07%	2454 聯發科	4,475.00	3.83%	30.10%
1.67%	2308 台達電	2,415.00	1.75%	45.13%
1.18%	2317 鴻海	277.50	3.50%	15.26%
0.88%	2891 中信金	69.20	5.25%	14.77%
0.75%	2881 富邦金	125.00	5.15%	6.75%
0.72%	2882 國泰金	104.00	5.15%	9.23%
0.70%	2382 廣達	375.00	4.55%	21.95%
0.62%	2303 聯電	127.50	6.06%	14.71%
0.62%	3711 日月光投控	569.00	3.64%	33.40%
0.59%	2327 國巨*	826.00	4.11%	20.60%
0.52%	2885 元大金	64.80	5.44%	16.56%
0.50%	2412 中華電	142.00	3.72%	3.65%
0.24%	3017 奇鋐	2,545.00	0.87%	66.11%
0.22%	2345 智邦	2,475.00	1.29%	44.21%
0.09%	1303 南亞	99.20	2.35%	11.43%
0.06%	2368 金像電	1,495.00	2.23%	59.43%
0.05%	2408 南亞科	363.00	0.00%	36.14%
0.04%	3037 欣興	969.00	1.22%	40.19%

股票名稱	收盤價	殖利率	報酬率
F02 主題安穩組合	70.45	3.69%	15.04%
F07 步步高升	110.14	5.78%	11.21%
F05 台美共榮	108.30	5.22%	10.43%
F04 美國第一	30.78	6.46%	4.00%
00980T 平衡凱基美國TOP	11.47	-	2.27%

股票名稱

收盤價

殖利率

報酬率

F02

主題安穩組合

70.45

3.69%

15.04%

F07

步步高升

110.14

5.78%

11.21%

F05

台美共榮

108.30

5.22%

10.43%

F04

美國第一

30.78

6.46%

4.00%

00980T

平衡凱基美國TOP

11.47

2.27%