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VUG ETF分割計畫公告
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00985B
群益ESG投等債0-5
豐ESG 公司債 投資等級債 中短期債券
收盤價
10.14
0.00 (0.00%)
殖利率
2.33%
報酬率
0.77%
1個月
3個月
6個月
1年
3年
5年

下次現金股利為 0.05 ,預計在05/29配發股利 ,截至2026/03,近四季現金殖利率為 2.33%。
現金股利
股票股利
除息日 配發日 現金股利 (元) 現金股利 填息天數 現金殖利率
2026 5次 0.24 2天 2.32%
2026/05/06 2026/05/29 0.05 未填息 0.47%
2026/04/02 2026/04/30 0.05 未填息 0.46%
2026/03/12 2026/04/09 0.05 3天 0.46%
2026/02/03 2026/03/11 0.05 未填息 0.46%
2026/01/06 2026/01/30 0.05 1天 0.47%
2025 2次 0.10 8.5天 0.94%
2025/12/03 2025/12/30 0.05 11天 0.47%
2025/11/05 2025/11/28 0.05 6天 0.47%
近5年沒有配發股票股利
月存3,000元
月存5,000元
月存10,000元

累計年份 月存3,000元累計 月存5,000元累計 月存10,000元累計 報酬率
第5年 186,768 311,701 623,433
0.77%
0.77%
0.77%
第4年 143,800 239,985 479,969
0.00%
0.00%
0.00%
第3年 107,850 179,988 359,977
0.00%
0.00%
0.00%
第2年 71,900 119,992 239,985
-0.01%
-0.01%
-0.01%
第1年 35,950 59,996 119,992
-0.01%
-0.01%
-0.01%
ETF概覽
追蹤「ICE ESG 0-5 年期 BBB 級成熟市場大型美元公司債指數」,主要投資於成熟市場國家、剩餘年限5年以下、債券信評介於BBB+~BBB-級、票面利率大於4.5%以上之美元公司債,同時結合 ESG永續投資理念,依 Sustainalytics ESG 風險分數進行篩選,並排除爭議性產業,打造兼顧短債抗震與ESG永續投資的策略組合。(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基本資料
新聞
類別 ETF 追蹤指數 ICE ESG 0-5年BBB成熟美元公司債指數
投資標的類型 債券型 投資地區 全球或跨國
市值 51.50億元 總費用 0.25%~0.31%
風險 保守型
ESG評級 -
類別 ETF
投資標的類型 債券型
市值 51.50億元
風險 保守型
ESG評級 -
追蹤指數 ICE ESG 0-5年BBB成熟美元公司債指數
投資地區 全球或跨國
總費用 0.25%~0.31%
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