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商品 2026/06/22
SPGI資產分割計畫公告
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00988B
玉山嚴選非投債
公司債 非投資等級債 中短期債券
收盤價
19.83
0.03 (0.15%)
殖利率
-
報酬率
-0.05%
1個月
3個月
6個月
1年
3年
5年

下次現金股利為 0.15 ,預計在07/07配發股利 ,截至2026/03,近四季現金殖利率為 0.00%。
現金股利
股票股利
除息日 配發日 現金股利 (元) 現金股利 填息天數 現金殖利率
2026 2次 0.31 12天 1.54%
2026/06/15 2026/07/07 0.15 未填息 0.77%
2026/05/18 2026/06/09 0.15 12天 0.77%
近5年沒有配發股票股利
月存3,000元
月存5,000元
月存10,000元

累計年份 月存3,000元累計 月存5,000元累計 月存10,000元累計 報酬率
第5年 175,938 293,250 587,673
-0.05%
-0.05%
-0.05%
第4年 140,507 234,178 469,292
-0.01%
0.00%
0.00%
第3年 104,633 174,388 349,473
-0.01%
0.00%
0.00%
第2年 68,759 114,598 229,653
-0.01%
-0.01%
0.00%
第1年 32,885 54,808 109,834
-0.02%
-0.01%
0.00%
ETF概覽
追蹤「ICE TPEx 1-5年BB-CCC級大型高息美元非投資等級債券指數」,主要投資於全球美元非投資等級債券,聚焦成熟市場國家、排除中國及次順位債券、單檔券次流通在外金額5億美元以上、剩餘年限介於1~5年、公司債信用評等介於BB+~CCC+之美元非投資等級公司債。(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基本資料
新聞
類別 ETF 追蹤指數 ICE TPEx 1-5年BB-CCC高息非投等債指數
投資標的類型 債券型 投資地區 成熟市場
市值 16.80億元 總費用 0.36%~0.51%
風險 穩健型
ESG評級 -
類別 ETF
投資標的類型 債券型
市值 16.80億元
風險 穩健型
ESG評級 -
追蹤指數 ICE TPEx 1-5年BB-CCC高息非投等債指數
投資地區 成熟市場
總費用 0.36%~0.51%
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載入中
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